Noty odsetkowe

Można wygenerować noty odsetkowe dla faktur zapłaconych, częściowo zapłaconych oraz niezapłaconych. Dodatkowo po utworzeniu i wysłaniu noty kredytowej można utworzyć kolejną notę odsetkową dla następnego okresu.

Konfiguracja fakturowania odsetkowego

Można skonfigurować fakturowanie odsetkowe w modułach Należności oraz Księga główna.

Aby skonfigurować fakturowanie odsetkowe, należy użyć poniższych sesji:

  • Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000)
    Dla kontrahentów 'faktura-do', dla których trzeba utworzyć noty odsetkowe, należy zaznaczyć pole wyboru Naliczanie odsetek. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wybrać Kod stawki odsetek. Kod stawki odsetek jest przypisany do danego kontrahenta. W przypadku określenia tej wartości Kod stawki odsetek określony w sesji Grupy finansowe kontrahentów (tfacr0110m000) jest ignorowany. Stawka odsetek zdefiniowana dla Kod stawki odsetek jest wykorzystana do obliczenia kwoty odsetek dla upomnień i not odsetkowych.
  • Schemat powiązań (tfgld4573m000)
    Ta sesja służy do definiowania powiązań typu dokumentu integracji nota odsetkowa/analiza przychodów.
  • Odsetki karne (tfacr5102m000)
    Ta sesja służy do definiowania procentów odsetek dla każdej grupy kontrahentów finansowych i dla różnych zakresów dni.
  • Dane dotyczące noty odsetkowej (tfacr5101s000)
    Ta sesja służy do definiowania, czy należy obliczyć odsetki dla niezapłaconych faktur, częściowo zapłaconych faktur i/lub w pełni zapłaconych faktur. Można również wskazać, czy LN musi uwzględniać płatności zaliczkowe, płatności nieprzydzielone oraz noty kredytowe przy generowaniu not odsetkowych.
  • Opcjonalnie można ustawić warunki:

    Przykład: LN generuje propozycję noty odsetkowej, tylko jeżeli poniższe warunki są spełnione:

    • Suma wszystkich pozycji propozycji w jednej walucie jest wyższa niż dozwolona kwota minimalna noty odsetkowej, zdefiniowana w polu Minimalna kwota dla noty odsetkowej.
    • Faktura staje się zaległa po przekroczeniu liczby dni zdefiniowanych w polu Minimalna liczba dni dla noty odsetkowej.
Przetwarzanie noty odsetkowej

Generowanie not odsetkowych:

  1. W module Należności należy użyć poniższych sesji:

    • Wybór wpływów klienta do not odsetkowych (tfacr5210m000)
      Ta sesja służy do wyboru faktur, dla których można wygenerować noty odsetkowe i obliczyć kwoty odsetek, zgodnie z ustawieniami parametrów w sesji Dane dotyczące noty odsetkowej (tfacr5101s000).
    • Propozycje not odsetkowych (tfacr5510m000)
      Można użyć tej sesji, aby przeglądać wybrane dane fakturowania odsetek oraz w razie potrzeby usuwać niektóre rekordy.
    • Transfer not odsetkowych do Fakturowania (tfacr5220m000)
      Ta sesja służy do transferu propozycji noty odsetkowej z modułu Należności do pakietu Fakturowanie.
    W przypadku transferu not odsetkowych do pakietu Fakturowanie LN usuwa linie noty odsetkowej z modułu Należności.

  2. W pakiecie Fakturowanie:

    1. W sesji Fakturowalne linie (cisli8110m000) można opcjonalnie przeglądać dane noty odsetkowej. Można zmienić status indywidualnych linii na Zatwierdzone lub Niezatwierdzone, zgodnie z wymaganiami.

    2. Należy utworzyć paczkę fakturowania, aby przetwarzać dane noty odsetkowej, lub przetworzyć zestaw paczek fakturowania, zawierający taką paczkę.

Jeżeli w pakiecie Fakturowanie już istnieją noty odsetkowe o statusie Wydrukowane lub Zaksięgowane, LN generuje nową notę odsetkową. Jeżeli w module Należności istnieje dla kontrahenta poprzednia nota odsetkowa o statusie Wybrane, LN zmienia istniejącą notę odsetkową, tak aby zawierała nową liczbę dni i nową kwotę odsetek.

Podczas księgowania not odsetkowych LN tworzy zapisy otwarte dla kwot odsetek w module Należności. Noty odsetkowe księgowane są na konta księgowe, do których powiązano typ dokumentu integracji nota odsetkowa / analiza przychodów.

Powiązane tematy