Użycie pakietu Fakturowanie

Pakiet Fakturowanie obejmuje poniższe zadania:

1. Konfiguracja pakietu Fakturowanie
   Zanim możliwe będzie tworzenie faktur sprzedaży dla zleceń sprzedaży, należy zdefiniować parametry faktury, układ wydrukowanych faktur oraz zasady wyboru zleceń, dla których LN utworzy faktury.
2. Wydruk próbnych faktur w Zarządzaniu operacjami (opcjonalne)
   W różnych pakietach Zarządzania operacjami można wydrukować fakturę próbną, aby sprawdzić fakturę oraz dokonać korekt kwot faktury przed zwolnieniem danych zlecenia do pakietu Fakturowanie. Domyślny szablon oraz opcje fakturowania, które można zdefiniować w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) są wykorzystywane dla faktury próbnej. W przypadku wydruku faktury próbnej w Zarządzaniu operacjami dane zlecenia nie są zwalniane do pakietu Fakturowanie.
3. Zwalnianie danych zlecenia do pakietu Fakturowanie

   Można zwolnić dane zlecenia do fakturowania w różnych sesjach w LN:

   • Sprzedaż
     Sesja Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania (tdsls4247m000), którą można uruchomić w odpowiednim menu sesji Zlecenia sprzedaży (tdsls4100m000) lub Dostawy sprzedaży (tdsls4101m200). Faktury z kwotą ujemną, np. zlecenia zwrotu, skutkują notą kredytową.
   • Zwolnienie prowizji/upustów do fakturowania (tdcms2201m000)
   • Projekt
     Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000)
   • Serwis

     Dane fakturowania zlecenia serwisowego są zwalniane do pakietu Fakturowanie, gdy rzeczywista linia kosztu zostanie ustawiona na Wycenione w jednej z następujących sesji:

     • Szacowane koszty materiałowe zlecenia serwisowego (tssoc2120m000)
     • Szacowane koszty robocizny zlecenia serwisowego (tssoc2130m000)
     • Szacowane inne koszty zlecenia serwisowego (tssoc2140m000)
     • Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000)
     • Czynności zlecenia serwisowego (tssoc2110m000)
   • Dane fakturowania zgłoszenia serwisowego są zwalniane do pakietu Fakturowanie, jeśli w odpowiednim menu sesji Fakturowanie zgłoszeń (tsclm1105s000) wybierze się opcję Utwórz fakturowalną linię.
   • Przewóz

     Dane zlecenia przewozu są zwalniane do pakietu Fakturowanie w sesji Zwolnienie do fakturowania (fmfri0210m000).

   • W przypadku zaznaczenia pola wyboru Faktura za przewóz w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000), dane zlecenia przewozu są automatycznie zwalniane do pakietu Fakturowanie przy zwolnieniu zleceń sprzedaży.

   • Finanse
     Noty odsetkowe z modułu Należności, w sesji Transfer not odsetkowych do Fakturowania (tfacr5220m000).

   • Noty debetowe oraz noty kredytowe z modułu Zarządzanie środkami pieniężnymi.

   • Dodatkowo można utworzyć faktury ręczne bezpośrednio w pakiecie Fakturowanie, w sesji Ręczne faktury sprzedaży (cisli2520m000).

4. Tworzenie, drukowanie oraz księgowanie faktur

   Należy utworzyć faktury dla zwolnionych zleceń oraz wydrukować oryginalne faktury. Można dostosować tekst oraz układ faktury do własnych potrzeb. Należy wysłać wydrukowane faktury do kontrahentów za pomocą różnych metod dostarczania faktur. W przypadku księgowania faktur aktualizowane są konta księgowe w module Księga główna oraz zapisy otwarte w module Należności.

5. Usuwanie danych fakturowania
   Należy regularnie używać sesji Archiwizacja i usuwanie danych faktur (cisli3205m000), aby usuwać dane fakturowania i zaksięgowane faktury z tablic pakietu Fakturowanie. Można zarchiwizować dane do Firmy archiwalnej bieżącej firmy finansowej.