Wybór danych zlecenia dla fakturowania

Należy utworzyć paczkę fakturowania, aby określić zakresy danych fakturowania, dla których generowane są faktury.

W przypadku utworzenia nowej paczki fakturowania w sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000) należy wybrać szablon paczki fakturowania dla danej paczki fakturowania. Szablon paczki fakturowania określa typy oraz liczbę linii danych faktury, które można wybrać dla paczki fakturowania.

Uwaga

Szablon musi dokładnie definiować liczbę i typy zleceń, dla których mają być utworzone faktury w paczce fakturowania. W paczce fakturowania nie można zignorować wyborów zdefiniowanych w szablonie paczki fakturowania. Dla wszystkich rodzajów paczek, dla których szablon określa, czy można wybrać opcję Kilka, domyślnie zaznaczony jest pełny zakres danych fakturowania w paczce fakturowania. Można wprowadzić mniejszy zakres w paczce fakturowania. Nie ma jednak możliwości zaznaczenia opcji Brak.

Przykładowo aby utworzyć tylko noty odsetkowe, szablon paczki fakturowania musi mieć wartość Brak dla wszystkich pozostałych typów zleceń.

W przypadku tworzenia faktur dla danych wybranych poprzez paczkę fakturowania aplikacja może wygenerować oddzielną fakturę dla każdej linii danych faktury lub połączyć dane faktur na fakturach.

To, czy dane faktury są zgrupowane na jednej fakturze, zależy od następujących kryteriów oraz parametrów:

  • Typ i seria operacji
    Typ i seria operacji używane dla numeru dokumentu faktury. Zlecenia, dla których numery dokumentów faktur są generowane z różnymi typami operacji i/lub seriami, nie mogą być grupowane na jednej fakturze.

    • W sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000) dla każdego rodzaju zlecenia można zdefiniować domyślny typ operacji oraz serię dla numeru dokumentu faktury. W ten sposób można ustawić domyślny sposób grupowania linii faktury na danej fakturze. Aby zgrupować faktury dla różnych typów zleceń na jednej fakturze, należy wprowadzić taki sam typ operacji oraz serię dla danego typu zleceń.

      W ramach danego typu źródła grupowanie bazuje na zwykłym typie operacji: Jeżeli ostateczna faktura jest notą kredytową, wykorzystany będzie typ operacji noty kredytowej dla tego typu źródła. Jeżeli jednak zgrupowano różne typy źródeł na fakturze (na podstawie metody fakturowania i poprzez ustawienie tego samego typu operacji dla tych samych typów źródeł), należy ustawić typ operacji noty kredytowej na tę samą wartość dla tych typów źródeł.

    • Jeżeli wybrany zakres paczek fakturowania obejmuje faktury zleceń oraz powiązane noty kredytowe dla zleceń zwrotu, aplikacja najpierw rozlicza faktury zleceń z notami kredytowymi, a następnie generuje fakturę sprzedaży dla pozostałej kwoty. Firma robocza, typ operacji faktury i numer faktury dla faktur zlecenia muszą być dostępne w pakiecie Fakturowanie.
    • W sesji Opcje fakturowania (cisli1120s000) można określić, czy możliwe będzie nadpisanie typu operacji podczas tworzenia paczki fakturowania. Można użyć tej funkcji w celu uchylenia domyślnego sposobu grupowania linii faktury.
  • Kryteria tworzenia
    Linie faktury mogą być grupowane na jednej fakturze, tylko jeżeli kryteria tworzenia mają takie same wartości. Linie faktury dla różnych kontrahentów 'faktura-do' nie mogą być grupowane na jednej fakturze. Lista predefiniowanych kryteriów tworzenia znajduje się w temacie Kryteria tworzenia.
  • Metoda fakturowania
    Metoda fakturowania określa, czy różne zlecenia oraz rodzaje zleceń mogą być zgrupowane na jednej fakturze. Można określić metody fakturowania w sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0155s000), a następnie połączyć metody z kontrahentami w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000).
  • Szablon paczki fakturowania
    Szablon paczki fakturowania określa liczbę oraz typ zleceń, które można wybrać do fakturowania w ramach paczki fakturowania. Jeżeli szablon paczki fakturowania oraz odpowiednia metoda fakturowania zezwalają na różne typy grupowania, aplikacja zastosuje najbardziej ograniczone grupowanie.
Nadpisywanie typów i serii operacji

Jeżeli szablon paczki fakturowania na to pozwala, w sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000) można określić typ i serię operacji, które będą używane do generowania numerów dokumentów, zamiast typu operacji i serii zdefiniowanych dla faktury not kredytowych w sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000).

Można użyć tej funkcji w dwóch celach:

  • Aby zebrać zlecenia na jednej fakturze, jeżeli szablon paczki fakturowania zezwala na wybór wielu rodzajów zleceń, dla których zdefiniowano domyślne typy operacji oraz serie.
  • Aby pogrupować faktury według działu, jeżeli tworzone są paczki fakturowania dla powtarzalnej paczki fakturowania a szablon paczki fakturowania zezwala na wybór jednego rodzaju zlecenia. Więcej szczegółów w temacie Przetwarzanie faktur w ramach zadania.
Tworzenie oddzielnych faktur dla każdego rodzaju zlecenia

Istnieją różne typy faktur, np. faktury sprzedaży, faktury projektowe i faktury serwisowe. Aby oddzielnie zafakturować każdy rodzaj zlecenia, można wykonać tylko niektóre lub wszystkie poniższe czynności:

  • W sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0155s000) należy utworzyć oddzielne metody fakturowania dla każdego typu zlecenia.
  • W sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000) można wprowadzić różne typy operacji i/lub serie dla różnych rodzajów zleceń.
  • Należy utworzyć szablony paczek fakturowania, z których każdy będzie wybierał jeden typ danych fakturowania.

Powiązane tematy