Glosariusz dla pakietu Fakturowanie

	Glosariusz dla pakietu Fakturowanie data dostawy Data dostarczenia towarów lub wyświadczenia usług. Na fakturowalnej linii (status Wstrzymane) data dostawy może zostać zmieniona dla wszystkich typów pochodzenia. Data dostawy wpływa na następujące elementy: Kurs, jeżeli podstawa kursu to Data dostawy. Datę podatku, jeżeli data to Data dostawy w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Rok i okres, jeśli Źródło okresu obrotowego lub Źródło okresu podatkowego to Data dostawy w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Data przeniesienia odpowiedzialności Data przeniesienia odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towarów ze sprzedawcy na nabywcę. Jeżeli obie strony nie uzgodniły inaczej, data przeniesienia odpowiedzialności pokrywa się z datą faktury. Data przeniesienia odpowiedzialności jest wymagana dla rozliczania przychodu zgodnie z IFRS (IAS 18.14). faktura Dokument stanowiący listę cen dostarczonych towarów i usług, które muszą być opłacone zgodnie z określonymi warunkami. faktura mieszana Faktura zawierająca linie z różnymi datami płatności. Synonim: faktura złożona faktura złożona Zob. faktura mieszana fakturowanie do daty Ostatnia data, dla której przetwarzane są operacje. Operacje z datą operacji późniejszą niż data fakturowania określona dla procesu nie są uwzględniane. kod relacji rozliczonej SBI Numer identyfikujący zestaw rozliczonych linii faktur samoobciążających (klienta) z liniami fakturowalnymi. kryteria tworzenia Predefiniowane kryteria dla grupowania linii faktury na pojedynczej fakturze. Linie faktury dla danej faktury muszą mieć tę samą wartość dla kryteriów zestawienia. Przykład Linie faktury z różnymi walutami faktur lub różnymi adresami fakturowania nie mogą być grupowane na jednej fakturze. kurs stały Uzgodniony kurs wymiany, który jest używany np. dla projektu, bez względu na przyszłe wahania kursu walutowego. linie faktur samoobciążających Konkretne dane przychodzącej, otrzymanej elektronicznie faktury samoobciążającej. Dane te obejmują zlecenie sprzedaży, wysyłkę, dostarczoną ilość i cenę. Metoda fakturowania Zbiór parametrów, które określają m.in. typy zleceń i linie zleceń, jakie można połączyć na fakturze, typ faktury do wygenerowania oraz koszty do połączenia na fakturach pakietu Projekt i fakturach pakietu Serwis. Można zdefiniować różne metody fakturowania dla kontrahentów 'faktura-do'. metoda kalkulacji Sposób, w jaki obliczane są kwoty. Istnieją dwie metody: Równoległe Każda stawka podatkowa jest dodawana do poprzedniej stawki podatkowej. Przykład Stawka podatku dla numeru kolejnego 1: 10% Stawka podatku dla numeru kolejnego 2: 5% Łączna stawka podatkowa: (10+5)% = 15% Skumulowane Każda stawka podatkowa stanowi procent poprzedniej łącznej stawki podatkowej. Przykład Stawka podatku dla numeru kolejnego 1: 10% Stawka podatku dla numeru kolejnego 2: 5% Łączna stawka podatkowa: 10% + 5% + (10% / 100% * 5%) = 15,5% nagłówek faktury samoobciążającej Wspólna część danych przychodzącej, otrzymanej elektronicznie faktury samoobciążającej. nota odsetkowa Faktura do naliczania odsetek. Można utworzyć noty odsetkowe dla: Nieopłaconych faktur zaległych. Faktur, które były zapłacone lub tylko częściowo zapłacone po datach płatności. numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. opcje fakturowania Należy zdefiniować tekst oraz układ wydrukowanych faktur oraz możliwość nadpisywania domyślnych typów operacji i serii, używanych do numerowania dokumentów faktur. paczka fakturowania Wybór typów zleceń oraz zleceń do fakturowania. Podczas przetwarzania paczki fakturowania LN wybiera dane fakturowania oraz generuje faktury zarówno dla typów zleceń, jak i zleceń wybranych poprzez paczkę fakturowania. Podatek przeniesiony Ta funkcjonalność pozwala na rozpoznanie podatku bez uwzględniania jego kwoty w należnościach. podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. powtarzalna paczka fakturowania Zbiór jednej lub wielu paczek fakturowania ustawiony dla przetwarzania powtarzalnego. W przypadku przetwarzania powtarzalnej paczki fakturowania LN wybiera dane fakturowania zgodnie z paczką fakturowania. przyszła faktura Faktura, dla której wszystkie wymagane dane zostały zebrane oraz zapisane w module Fakturowanie. Dane te nie zostały jeszcze jednak zatwierdzone. ręczna faktura sprzedaży Faktura bez powiązanego zlecenia sprzedaży lub wpływu towarów, utworzona bezpośrednio w pakiecie Fakturowanie. status faktury Etap, jaki faktura osiągnęła w procesie rozliczania/zatwierdzania. Status faktury odpowiada różnym etapom procesu i może zostać zmieniony następująco: Próbne--> Zarejestrowane Zarejestrowane--> Rozliczone Rozliczone--> Zatwierdzone Zatwierdzone--> Rozliczone, jeśli zatwierdzenie faktury zostanie cofnięte szablon paczki fakturowania Definiuje typ i liczbę zleceń, które można wybrać poprzez paczkę fakturowania. Przykładowo możliwe są następujące typy zleceń: Sprzedaż, Przewóz, Projekty lub Serwis, natomiast liczba zleceń każdego typu może być następująca: Brak, Jeden lub Kilka. typ faktury Rodzaj faktury. Każdy pakiet Zarządzania operacjami posiada własny typ faktur. typ opłaty Typ dostawy dla linii faktury. Istniejące typy opłat: Koszty Towary Serwis waluta faktury Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury.