Dashboardnavigatie debiteuren- en crediteurenadministratie – voorbeelden

Verslagen van overmakingen aan betalen-aan relaties

Om te kunnen reageren op audits en vragen van crediteuren, hebt u verslagen nodig van overmakingen die zijn verricht aan betalen-aan relaties. Voor dit doel gebruikt u de sessie Betalingen aan relaties afdrukken (tfacp6402m100).

Vanuit deze sessie kunt u de volgende verslagen afdrukken:

  • Overmakingsgegevens betalingen relatie
    Selecteer een betalen-aan relatie.
  • Totalen betalingen relatie
    De totaalbedragen die zijn betaald aan iedere betalen-aan relatie worden afhankelijk van de valuta afgedrukt. Geef een datumbereik voor betalingen op om de maandtotalen af te drukken.
  • Batchtotalen betalingen relatie
    Geef een reeks betalingsbatches op of een enkele betalingsbatch. Anders worden de gegevens van betalingen die niet tot een betalingsbatch behoren ook in het rapport opgenomen.
Betalingen aan betalen-aan relaties en gekoppelde gegevens bekijken

Om te kunnen reageren op audits en vragen van crediteuren, moet u de betalingen kunnen bekijken die zijn verricht aan relaties, plus alle bijbehorende informatie zoals gegevens over orders en facturen.

NB

De beschikbaarheid van deze functionaliteit wordt bepaald door de nieuwe instelling Ordergegevens betalingen aan relaties opslaan in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).

Rapporteren over betalingen aan betalen-aan relaties en gekoppelde gegevens

U hebt een verslag nodig in Excel over de betalingen die zijn verricht aan relaties, plus alle bijbehorende informatie zoals gegevens over orders en facturen. Dit verslag kan vervolgens worden bijgewerkt om de gewenste informatie op te halen. Voor dit doel gebruikt u de sessie Ordergegevens betalingen aan relaties afdrukken (XML) (tfacp6402m000).

NB

De beschikbaarheid van deze functionaliteit wordt bepaald door de nieuwe instelling Ordergegevens betalingen aan relaties opslaan in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).

Verrekende facturen voor een betaling (crediteurenadministratie)
  1. Klik op het dashboard Crediteurenadministratie op Openstaande posten.
  2. Zoek vanuit de openstaande post de betalingen die voor deze post zijn verricht.
  3. Zoek vanuit de betalingen de lijst met facturen die met die betaling zijn verrekend.

Crediteuren 360 (tfacp2560m000) > Openstaande posten per factureren-door relatie (tfacp2520m000) > Betalingsgerelateerde documenten per openstaande post (tfacp2523m000) > Facturen/documenten per betalingsgerelateerd document (tfacp6501m000)

Verrekende facturen voor een betaling (debiteurenadministratie)
  1. Klik op het dashboard op Debiteurenadministratie op Openstaande posten.
  2. Zoek vanuit de openstaande post de ontvangsten die voor deze post zijn binnengekomen.
  3. Zoek vanuit de ontvangsten de lijst met facturen of creditnota's die met die ontvangst zijn verrekend.

Debiteuren 360 (tfacr2560m000) > Openstaande posten per factureren-aan relatie (tfacr2520m000) > Verkoopfacturen (tfacr2522m000) > Facturen/documenten per ontvangstgerelateerd document (tfacr6501m000)

Bekijk ontvangst-, inkoopfactuur- of betalingsinformatie over orders
  1. Klik op het dashboard Crediteurenadministratie op Factuurgegevens inkooporders.
  2. Ga vanuit de order naar de inkoopontvangsten.
  3. Ga vanuit de order naar de gekoppelde inkoopfacturen.
  4. Ga vanuit de inkoopfacturen naar de gekoppelde betalingen.

Crediteuren 360 (tfacp2560m000) > Factuurgegevens inkooporders (tfacp2540m000) > Historie werkelijke ontvangsten inkoop (tdpur4556m000)

Crediteuren 360 (tfacp2560m000) > Factuurgegevens inkooporders (tfacp2540m000) > Inkoopfacturen opvragen (tfacp2600m100) > Betalingsgerelateerde documenten per openstaande post (tfacp2523m000)