Berekeningsmethoden voor vervaldatums - zowel Direct als Einde van maand

Voorbeeld

Inkoopfactuur PUR 20000123 bevat de volgende gegevens:

• De documentdatum is 23-02-2007.
• De betalingstermijn is 10 dagen.
• De betalingstermijnsoort is Dagen.
• De berekeningsmethode voor de vervaldatum is Direct.
• Er zijn geen vaste betaaldagen opgegeven.

Als u de methode Eind van de maand gebruikt, kunt u twee extra factoren selecteren voor de berekening van de vervaldatum:

• • De prioriteit van de vervaldatumberekening
    Als de prioriteit van de vervaldatumberekening Eind van de maand is, wordt de laatste dag van de maand genomen waarin de factuur is aangemaakt. Bij deze datum wordt de betalingstermijn opgeteld.
  • Als de prioriteit van de vervaldatumberekening Betalingstermijn is, wordt de betalingstermijn eerst bij de documentdatum opgeteld. Vervolgens wordt de laatste dag van de maand waarin de resulterende datum ligt, genomen als de vervaldatum.
• De time fence voor de vervaldatum

  De fence is een vaste dag in de maand, waarvoor de facturen moeten zijn aangemaakt. Als de documentdatum van de factuur later is dan de fence voor de vervaldatum, wordt er een hele maand toegevoegd in de berekening.

Voorbeeld

Inkoopfactuur PUR 20000456 bevat de volgende gegevens:

• De documentdatum is 23-02-2007.
• De betalingstermijn is 10.
• De betalingstermijnsoort is Dagen.
• De berekeningsmethode voor de vervaldatum is Eind van de maand.
• De fence voor de vervaldatum is 20 (de twintigste van de maand).
• De prioriteit van de vervaldatumberekening is Eind van de maand.
• De vaste betaaldagen zijn de 5e, de 15e en de 25e van de maand.

De resulterende vervaldatum is 15-04-2007. Dit wordt als volgt berekend:

• De prioriteit van de vervaldatumberekening Eind van de maand bepaalt dat de berekening moet uitgaan van de laatste dag van de maand waarin de factuur is aangemaakt. In dit geval is dat 28-02-2007.
• De fence voor de vervaldatum is de 20e van de maand, hetgeen betekent dat de vervaldatum van de factuur alleen wordt berekend vanaf februari als de documentdatum vóór 20 februari ligt. Omdat dit niet het geval is, fungeert de laatste dag van de volgende maand (31-03-2007) als basis voor de berekening.
• De vervaldatum wordt berekend door bij de laatste datum van deze maand de betalingstermijn op te tellen. Dit resulteert in: 10-04-2007.
• Bij deze datum moet nog een aantal dagen worden opgeteld om aan de volgende vaste betaaldag te komen. De vervaldatum wordt dan: 15-04-2007.

Voorbeeld

In dit voorbeeld hebben de time fence en de prioriteit van de vervaldatumberekening het volgende effect:

• De time fence
  Als de documentdatum 13-02-2007 is, wordt de time fence (20-02-2007) niet overschreden en is de vervaldatum: 15-03-2007.
• De prioriteit van de vervaldatumberekening

  Als de prioriteit van de vervaldatumberekening Betalingstermijn is, is de resulterende vervaldatum 31-03-2007. Dit wordt als volgt berekend:

  • De prioriteit bepaalt dat eerst de betalingstermijn bij de documentdatum moet worden opgeteld. Vervolgens wordt de laatste dag van de maand genomen waarin de resulterende datum valt.
  • Als het resultaat voorbij de fence voor de vervaldatum ligt (op het moment van de overboeking), moet de vervaldatum in de volgende maand vallen.
  • De vervaldatum wordt als volgt berekend: Documentdatum + betalingstermijn = 05-03-2007. Deze datum ligt vóór de twintigste van de maand, wat betekent dat de datum kan opschuiven naar de laatste dag van de maand. De resulterende vervaldatum is daarom 31-03-2007.

Voorbeeld

Inkoopfactuur PUR 2000789 bevat de volgende gegevens:

• De factuurdatum is 25-03-2007.
• De betalingstermijn is 3.
• De termijnsoort is Maanden.
• De berekeningsmethode Eind van de maand voor de vervaldatum
• De fence voor de vervaldatum is 20 (de twintigste van de maand).

De resulterende vervaldatum is 31-03-2007. Dit wordt als volgt berekend:

• De berekeningsmethode is Eind van de maand, hetgeen betekent dat de vervaldatum na het einde van de maand moet vallen (aangezien de prioriteit niet van toepassing is).
• De fence voor de vervaldatum is 20: de voorwaarden gelden alleen in de maand van de documentdatum als deze datum vóór de twintigste van de maand valt (20-03-2007). Omdat dit niet het geval is, wordt de laatste datum van de volgende maand genomen (30-04-2007).
• De vervaldatum wordt vastgesteld door de betalingstermijn op te tellen bij deze datum, wat resulteert in de datum: 31-07-2007.