| | Opties voor toekenning en betalingen voor elektronische bankafschriftenToekenningsopties Voor het toekennen van de openstaande posten van een relatie aan een bankafschriftregel, bevat de sessie Bankafschriften toekennen (tfcmg5210m000) de volgende opties: Toek. - oversch. obv ouderdom/niet-toeg. Er worden eerst openstaande posten toegekend die exact overeenkomen met de gegevens op het veld Omschrijving van de bankafschriftregel. Als het totaalbedrag van de toegekende openstaande posten lager is dan het bedrag van de bankafschriftregel, wordt het overschot toegekend aan de resterende openstaande posten van de relatie op basis van ouderdom. Als er geen (resterende) openstaande posten van de relatie worden gevonden of als er een overschot blijft bestaan, wordt een niet-toegekende betaling of een ontvangstregel toegevoegd aan de sectie Toekenningsresultaten van de sessie Workbench bankafschriften (tfcmg5610m100)/ Bankafschrift (tfcmg5610m000). Toek. - overschot op niet-toegekend Er worden eerst openstaande posten toegekend die exact overeenkomen met de gegevens op het veld Omschrijving van de bankafschriftregel. Als er geen openstaande posten van de relatie worden gevonden die exact kunnen worden toegekend, of als exact toegekende openstaande bedragen lager zijn dan het bedrag van de bankafschriftregel, wordt een niet-toegekende betaling of ontvangstregel aan de sectie Toekenningsresultaten van de sessie Workbench bankafschriften (tfcmg5610m100)/ Bankafschrift (tfcmg5610m000) toegevoegd. Toek. - overschot handmatig toekennen Er worden eerst openstaande posten toegekend die exact overeenkomen met de gegevens op het veld Omschrijving van de bankafschriftregel. Als er geen openstaande posten van de relatie worden gevonden die exact kunnen worden toegekend, blijft er een niet-toegekend bedrag op de bankafschriftregel staan. Als het bedrag van de openstaande posten kleiner is dan het bedrag op de bankafschriftregel, blijft het verschil als niet-toegekend bedrag op de bankafschriftregel staan. Voor afhandeling van het niet-toegekende bedrag kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren: - Voeg een niet-toegekende betaling of ontvangstregel handmatig toe.
- Stem het overschot af met resterende openstaande posten van de relatie.
Betalingsopties Behalve de toekenningsopties biedt de sessie Bankafschriften toekennen (tfcmg5210m000) de volgende betalingsopties: | |