Elektronische bankafschriften automatisch afletteren
In de sessie Bankafschriften toekennen (tfcmg5210m000) kent Infor LN elk bedrag van elektronische bankafschriften toe aan zoveel mogelijk openstaande posten.
Mutaties voor toekenning
Infor LN kan de volgende mutaties toekennen:
- Crediteurenbetalingen aan betalingen onderweg (automatische crediteurenafstemming).
- Debiteurenontvangsten aan betalingen onderweg (automatische debiteurenafstemming).
- Crediteurenbetalingen aan openstaande inkoopfacturen, als u de procedure voor automatische betalingen in Crediteurenadministratie niet gebruikt.
- Debiteurenontvangsten aan openstaande verkoopfacturen, als u de incassoprocedure in Debiteurenadministratie niet gebruikt.
- Debiteurenontvangsten aan openstaande verkoopfacturen, als u de incassoprocedure niet gebruikt en er een overmakingsspecificatie voor de ontvangst bestaat.
Toekenningsregels
Nadat Infor LN de relatie heeft bepaald en de relevante openstaande posten heeft toegekend, worden de geldende regels die zijn gedefinieerd in de sessie Toekenningsregels EBS (tfcmg5115m000) meegenomen in de automatische toekenning.
Uitzonderingen
Na het uitvoeren van het automatische toekenningsproces hebben de toekenningsresultaten mogelijk in de volgende gevallen uitzonderingen:
- Het bankrekening- of het IBAN-nummer in de bankafschriftregel kan niet worden gevonden Infor LN.
- De relatie kan niet worden geïdentificeerd in Infor LN.
- Uit de informatie op het veld Omschrijving van de bankafschriftregel kunnen geen of niet alle bijbehorende openstaande posten worden opgehaald.
- Uit de informatie op het veld Omschrijving van de bankafschriftregel kunnen de bijbehorende openstaande posten worden opgehaald, maar het bedrag van de bankafschriftregel overschrijdt het totaalbedrag van de bijbehorende openstaande posten.
- Uit de informatie op het veld Omschrijving van de bankafschriftregel kunnen de bijbehorende openstaande posten worden opgehaald, maar het bedrag van de bankafschriftregel is lager dan het totaalbedrag van de bijbehorende openstaande posten.
- Uit de informatie op het veld Omschrijving van de bankafschriftregel kon meer dan een bijbehorende openstaande post worden opgehaald.
In al deze gevallen wordt het selectievakje Uitzondering in de sectie Toekenningsresultaten van de sessie Workbench bankafschriften (tfcmg5610m100)/ Bankafschrift (tfcmg5610m000) ingeschakeld. Als u het selectievakje Uitzondering wilt uitschakelen, moet u een correctie uitvoeren of de uitzondering bevestigen.
De hoofdstappen in het toekenningsproces
De belangrijkste stappen in het automatische toekenningsproces zijn:
- Toekenning via bankreferentie.
- Toekenning via overmakingsspecificatie.
- Toekenning via betalingen onderweg (via cheques).
- Toekenning via betalingen onderweg.
- Toekenning via omschrijving van document of referentie.
- Toekenning via regels.