Tussenstappen in betaal- en ontvangstwijzenEen betaling kan verschillende stadia doorlopen voordat de procedure helemaal is uitgevoerd. Stappen in de verwerking van betalingen
De stap Document betaald is verplicht en wordt altijd uitgevoerd. Alleen wanneer een betaling de status Onderweg moet krijgen, wordt een van deze stappen of worden beide stappen uitgevoerd. In de praktijk wordt de stap Document ontvangen alleen gebruikt voor het boeken van wissels en vergelijkbare documenten. De stap Document geaccepteerd/verzonden wordt vooral bij andere betaalwijzen gebruikt, waaronder cheques en bankopdrachten. Stappen in de verwerking van ontvangsten Voor ontvangsten kunt u deze stappen uitvoeren:
De stap Document betaald is verplicht en wordt altijd uitgevoerd. Stappen in de verwerking van wissels Voor wissels kunt u tal van tussenstappen uitvoeren. Selecteer de stappen voor de statuswaarden van wissels die u wilt beheren. Naast de stappen voor de verwerking van betalingen en ontvangsten kunt u bijvoorbeeld de volgende stappen selecteren:
Als u tussenstappen selecteert, genereert LN betalingen onderweg of ontvangsten onderweg, maar u kunt deze ook handmatig aanmaken. Bij sommige tussenstappen moet u de status handmatig wijzigen met behulp van deze sessies:
Als u geen tussenstappen selecteert, boekt LN het bedrag van de betaling of ontvangst onmiddellijk op de verzamelrekeningen in Debiteurenadministratie of Crediteurenadministratie. U hoeft voor deze betalingen geen afstemming uit te voeren. Voorwaarden voor financiële boekingen Voor elke stap waarvoor boekingsgegevens zijn vereist, boekt LN de bedragen op deze grootboekrekeningen en dimensies:
LN maakt boekingsgegevens aan voor deze mutaties:
| |||