Grootboekrekening valutaomrekeningGerelateerde bedragen in verschillende valuta's worden op de rekening Valutaomrekening geboekt. Voor elke mutatie in verschillende valuta's op de rekening voor nog te ontvangen facturen moet een één-op-één relatie bestaan met een mutatie op de rekening Valutaomrekening. Als een verkooporderbedrag bijvoorbeeld wordt uitgedrukt in USD en de factuurvaluta CAD is, worden het verkooporderbedrag en het factuurbedrag op de rekening Valutaomrekening geboekt. Zodra u de factuur goedkeurt, wordt het factuurbedrag geconverteerd naar de ordervaluta, waarbij de valutakoers wordt gebruikt die door de factuurdatum en -tijd wordt bepaald. Als het berekende orderbedrag niet overeenkomt met het originele orderbedrag, zijn de volgende regels van toepassing:
U selecteert de rekeningen en dimensies voor valutaomrekening voor het financiële bedrijf in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000). In het geval van rekeningen voor valutaomrekening mag u het veld Valuta-uitsplitsing niet instellen op Vereist, koersverschil berekenen in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000). Voorbeeld van valutaomrekening De ordervaluta van een inkooporder is USD en de factuurvaluta is CAD. Voor de integratiemutaties worden de volgende boekingen gedaan:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||