Rekeningen afletteren (tfgld1550m000)Deze sessie kunt u gebruiken om mutaties van een grootboekrekening handmatig af te letteren. Indien vereist kunt u mutaties aan een bestaande set met afgeletterde mutaties toevoegen. Als u twee of meer mutaties wilt afletteren, gaat u als volgt te werk:
Voor elke aflettering maakt LN een mutatie voor afletteren aan in de sessie Afgeletterde mutaties (tfgld1551m000). NB
Referenties Rekeningen afletteren Grootboekrekening Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva. Jaar/periode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden:
Jaar/periode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden:
Bedragen Bedrag in factuurvaluta Het bedrag in de factuurvaluta. Grootboeksaldo Het saldo van de grootboekrekening. Niet-afgeletterd saldo Het saldo van niet-afgeletterde mutaties. Niet-afgeletterd saldo Het totale aantal niet-afgeletterde mutaties. Afgeletterd saldo Het saldo van afgeletterde mutaties. Afgeletterd saldo Het totale aantal afgeletterde mutaties. Goedgekeurd saldo Het saldo van goedgekeurde mutaties. Goedgekeurd saldo Het totale aantal goedgekeurde mutaties. Verwerkt saldo Het saldo van verwerkte mutaties. Verwerkt saldo Het totale aantal verwerkte mutaties. Niet-gejournaliseerde mutaties Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de bedragen van niet-gejournaliseerde mutaties in de saldobedragen opgenomen. Referentie mutatie Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving van de mutatie. Document Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld. Document De identificatie van een mutatie. De documentcode is een combinatie van de volgende onderdelen:
Regel Het documentregelnummer van de mutatie. Volgnummer Het volgnummer van het document. Volgnummer (in achtergrond) Het volgnummer in de achtergrond. Documentdatum De mutatiedatum in Fin. administratie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere mutatiedatum in Fin. administratie invoert of als er een dag verschil bestaat tussen de UTC-tijd en de lokale tijd. Debetbedragin eigen valuta Het debetbedrag in de eigen valuta. Creditbedragin eigen valuta Het creditbedrag in de eigen valuta. Mutatiebedrag Het mutatiebedrag. Valuta De valuta die wordt gebruikt in het mutatiedocument. Selecteren op belastingperiode Code toekenning Een gegenereerde code die wordt gebruikt om afgeletterde mutaties te groeperen. Documentgegevens Correctiedocument Als er een correctiemutatie is aangemaakt, wordt in dit veld de mutatiesoort weergegeven die onderdeel is van het nummer van het correctiedocument. Correctiedocument Als een correctiemutatie is aangemaakt, wordt op dit veld het nummer van het correctiedocument weergegeven. Referentie Bedrag in EV Bedrag in eigen valuta Land voor belasting Het land waarin de belasting moet worden betaald. Belastingcode Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert. Mutatiecategorie Een manier om mutatiesoorten in categorieën onder te brengen, bijvoorbeeld journaalposten, periodieke boekingen/tegenboekingen, inkoopfacturen en verkoopfacturen. De categorie bepaalt de verwerking van een mutatie die aan de geselecteerde mutatiesoort is gekoppeld. Afgeletterd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie afgeletterd. Gefiatteerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie goedgekeurd. Verwerkt Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie verwerkt. Gejournaliseerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie gejournaliseerd. Boekjaar Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden:
Boekingsperiode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden:
Relatie De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties. De relatiedefinitie bevat:
Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie. Afgeletterd in boekjaar Het boekjaar waarin de statuswijziging is opgetreden. Afgeletterd in boekingsperiode De boekingsperiode waarin de statuswijziging is opgetreden. Dimensies Reden kasstroom Een aanduiding van de aard van de kasmutatie. Mutaties waaraan u een redencode van het type Kasstroom koppelt, worden opgenomen in het kasstroomoverzicht, gesorteerd op de kasstroomreden. Afstemmingsgebied Een algemeen gebied waarin u de afstemming kunt uitvoeren, bijvoorbeeld Voorraad, OHW productieorder, Tussentijdse kosten en Tussenrekening facturen. Het afstemmingsgebied en het subgebied vormen samen een afstemmingsgroep waarmee een groep integratiegrootboekrekeningen wordt aangeduid. Subgebied afstemming Een verdere verdeling van een afstemmingsgebied op basis van de soorten herkomsten van de mutaties. De afstemmingsgebieden Tussentijdse kosten en Tussenrekening facturen zijn bijvoorbeeld verdeeld in veel subgebieden, zoals Verkooporder, Inkooporder en Serviceorder. Het afstemmingsgebied en het subgebied vormen samen een afstemmingsgroep waarmee een groep integratiegrootboekrekeningen wordt aangeduid. Integratierekening Grootboekrekening die wordt gebruikt voor integratiemutaties. U kunt de rekening alleen gebruiken voor andere mutatiesoorten, zoals handmatige mutaties, als u uitzonderingen opgeeft. Om gegevensintegriteit te kunnen waarborgen voor afstemmingsdoeleinden is het niet mogelijk om mutaties handmatig op een integratierekening te boeken. Voor het corrigeren van boekingen op integratierekeningen zijn twee methoden beschikbaar:
Dimensies 1 t/m 5 Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
Alles weergeven Alle mutaties (afgeletterd en niet-afgeletterd) worden weergegeven. Niet-afgeletterde mutaties weergeven Alleen de niet-afgeletterde mutaties voor de grootboekrekening worden weergegeven. Alleen afgeletterde weergeven Alleen de afgeletterde mutaties voor de grootboekrekening worden weergegeven. Afletteren met mutatie Hiermee worden mutaties afgeletterd waarbij het verschilbedrag de opgegeven marges overschrijdt. Afletteren zonder mutatie Hiermee worden mutaties afgeletterd waarbij het verschil kleiner is dan of gelijk is aan de valutamarge. Er wordt geen nieuwe mutatie aangemaakt. Ongedaan maken Hiermee wordt de mutatie voor afletteren geannuleerd. Alle grootboekrekeningen tonen Hiermee worden alle grootboekrekeningen weergegeven waarvoor rekeningen kunnen worden afgeletterd, ongeacht de bevoegdheid van de gebruiker. Grootboekrekeningen gebruikers tonen Hiermee worden alleen de grootboekrekeningen weergegeven waarvoor de huidige gebruiker rekeningen kan afletteren. Saldi berekenen LN berekent de totalen. Met het oog op de prestaties berekent LN alleen het grootboeksaldo, op basis van de geselecteerde periode.
| |||