De code van de betalen-door bankrelatie.
Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000)In deze sessie worden de wissels weergegeven die:
In LN wordt een bestand aangemaakt voor de geselecteerde wissel. Dit bestand wordt opgeslagen op basis van de specificaties die zijn vastgelegd in het veld Pad voor bestanden met wissels in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000). NB Als u deze sessie hebt gestart door te zoomen, kunt u alleen een record zoeken en selecteren.
Vanbank De code van de betalen-door bankrelatie. Relatie De relatie voor het doen van ontvangsten of betalingen. Vervaldatumwissel De vervaldatum van de wissels. Documentonderweg De mutatiesoort in het document. Document voor betaling onderweg Het documentnummer van de betaling onderweg dat is opgegeven in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000). Valuta De valuta waarin het bedrag van de betaling onderweg of ontvangst onderweg wordt uitgedrukt in het betaaldocument. Bedrag Het totaalbedrag van alle betalingen die worden gedaan met dit betaaldocument. VerzendenJ/N De status van de wissel. Naar bank De code van de bankrelatie. Default waarde Default wordt de waarde van het veld Vanbank weergegeven. Er moet een betaalwijze zijn gekoppeld aan de bank in het veld Vanbank. U kunt een betaalwijze aan de bank koppelen in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000). Totaalbedrag geselecteerd De eigen valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt. Totaalbedrag geselecteerd Het totale geselecteerde bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.
| |||