De mutatiesoort die is geselecteerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). De mutatiesoort moet Kas/bank zijn.
Bankmutaties (tfcmg2500m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de regels van de geselecteerde bankmutatie te bekijken. Als u meer regelgegevens wilt bekijken, dubbelklikt u op een regel of selecteert u een regel en kiest u Bankmutaties in het menu Weergave, Referenties of Acties. Als u deze sessie wilt starten, selecteert u de mutatiesoort Kas/bank in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). Met de huidige sessie kunt u deze bankmutaties verwerken:
Betalingsbevoegdheid Alleen bevoegde gebruikers kunnen betalingen verrichten. In de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) kunt u de bevoegdheden van de gebruiker en de maximumbedragen voor de verschillende mutaties definiëren. U kunt geen betaling aanmaken voor een inkoopfactuur waaraan een blokkeringsreden is gekoppeld. Een toegekende bevoegde moet de blokkeringsreden verwijderen.
Document De mutatiesoort die is geselecteerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). De mutatiesoort moet Kas/bank zijn. Document De unieke identificatie van het document die wordt gebruikt voor de financiële mutaties van de mutatiesoort. Beginsaldo Het totaal van het beginsaldo en de mutaties die tot het opgegeven tijdstip zijn ingevoerd (met een bepaalde batch en mutatiesoort). Als u een valuta hebt gekoppeld aan de mutatiesoort, kan LN dit bedrag berekenen. Bankvaluta De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt. Bankrekening Een bankrekening van uw bedrijf. Eindsaldo Het openstaande bedrag voor de factureren-aan relatie. NB Als het selectievakje Eindsaldo automatisch afsluiten in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000) ingeschakeld is, berekent LN het eindsaldo nadat elke bankmutatieregel wordt toegevoegd. De controle van het banksaldo wordt niet uitgevoerd wanneer u deze sessie afsluit. Bankrelatie Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is. Belastingdatum De datum waarop de BTW is opgegeven. NB
Af te stemmen bedrag Het bedrag dat nog moet worden toegekend. Saldo Het totaal van het beginsaldo en de mutaties die tot het opgegeven tijdstip zijn ingevoerd (met een bepaalde batch en mutatiesoort). Als u een valuta aan de mutatiesoort koppelt, kan LN dit bedrag berekenen. Registratiedocumentnummer Het documentnummer (zoals een extern ontvangstnummer, crediteurbetalingsidentificatie, klantontvangstidentificatie, enzovoort) geregistreerd bij de bankmutaties voor vooruitbetalingen, vooruitontvangsten en kasjournalen. NB
Kredietbeperking De kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta. Korting Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Betalingsverschil Het betalingsverschil uitgedrukt in de eigen valuta. Factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie in de eigen valuta. De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen. Regel Het regelnummer. Met de combinatie van regelnummer en documentnummer wordt de mutatie geïdentificeerd. Bedrijf Het financiële bedrijf waarin u de mutaties boekt. Default wordt het huidige bedrijf weergegeven. Als de mutatiesoort Journaal is, kunt u een ander bedrijf selecteren. Als u een ander bedrijf selecteert, maakt LN automatisch een rekening-courantmutatie aan. Groepsbelastingcode Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie. Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:
Kortingsdatum De kortingsdatum van de factuur. Datum kredietbeperking De datum van de kredietbeperking. Documentdatum De datum waarop u de mutatie bij de bank hebt uitgevoerd. Default waarde Default wordt de huidige datum weergegeven. Op basis van deze datum berekent LN het default ontvangen/betaalde bedrag aan de hand van de Debiteurenmutatie of Crediteurenmutatie die is opgegeven op het veld Type mutatie. Dimensieomschrijving De omschrijving van een dimensiesoort. De omschrijvingen van de dimensies zijn afkomstig van de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000). Type mutatie Selecteer de mutatiecategorie voor de gegevens die u in deze sessie muteert. Omschrijving journaal Opmerkingen over de mutatie. Categorie vooruitbetaling Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren. Betaaldocumentnummer relatie Voer het betalingsnummer in voor betalingen aan de relatie. Factureren-door/Factureren-aan Voer de code van de factureren-door relatie of de factureren-aan relatie in. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Factuur De mutatiesoort van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:
Document Het documentnummer van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:
Nummer schemaregel Het regelnummer van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Betalen-door/betalen-aan relatie Valuta/koers (eigen bank) De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt. Koers De valutakoers. Deze koers is gedefinieerd in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). Het resultaat van de geselecteerde koers. Valuta/koers (bank - mutatie) De code van de valuta en de koers die wordt gebruikt voor de bankmutatie en de ISO 4217 alfavalutacode (aanbevolen). NB
Valutakoers bankmutatie Het resultaat van de geselecteerde koers. Belastingland/-code Het belastingland en de belastingcode die van toepassing zijn op de mutatie. U hebt toegang tot dit veld:
LN berekent het belastingbedrag alleen als het mutatiebedrag niet lager is dan het bedrag dat is opgegeven op het veld Minimumbedrag voor belastingberekening in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Geef de landcode op voor belastingberekening. Deze landcode moet aan de belastingcode zijn gekoppeld in de sessie Landen (tcmcs0110s000). LN geeft het land (voor belasting) weer dat is gekoppeld aan de kortingen, kredietbeperkingen en betalingsverschillen voor deze gedeeltelijke betaling in de sessie Boekingsgegevens per belastingcode voor aftrek (tfcmg0150m000). Bedrag in bankvaluta Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd in het veld Valutakoers. Netto/Bruto Of Netto of Bruto. Bedrag in Mutatievaluta Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd in het veld Valutakoers. De valuta van de bankmutatie. Methode overboeking De manier waarop de mutaties worden overgeboekt naar de bank. Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen. Diverse kosten De bankkosten die niet bij een van de opgegeven categorieën horen. Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen. Referentie Voer de referentie tekst in. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom van de mutatie. Bedrag in eigen valuta Het betalingsbedrag in de eigen valuta. Belastingbedrag in bankvaluta Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Als een belastingcode is gekoppeld aan de factuur, geeft LN het belastingbedrag weer dat is berekend op basis van de gegevens die zijn gedefinieerd voor de opgegeven belastingcode, uitgedrukt in de valuta van de betaling/ontvangst. Code overmaking De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid. Debet/credit Met deze indicator kunt u het bedrag classificeren als debet/credit. U hebt toegang tot dit veld als de mutatiesoort Journaal is. Verzamelrekening Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva. Dimensie 1 Voer de dimensies in. Factuurdatum De datum waarop de factuur wordt afgedrukt. Vervaldatum In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist. Boekingsperiode Het boekjaar en het nummer van de boekingsperiode van de bankmutatie. Boekingsperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Verslagperiode Het verslagjaar en het periodenummer bepalen de verslagperiode voor bankmutaties. Verslagperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Belastingperiode Het belastingjaar en het periodenummer bepalen de periode voor het boeken van de belastingverslagen voor bankmutaties. Belastingperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Saldo factuur/schema Het totale niet-betaalde factuurbedrag. Overige kosten in eigen valuta Het bedrag van de overige kosten in de eigen valuta. Koersverschil Het bedrag van het koersverschil. Koersverschillen ontstaan als gevolg van schommelingen in de wisselkoersen. Koersverschil De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt. Netto te betalen bedrag aan relatie Het netto te betalen factuurbedrag. Inhouding inkomstenbelasting Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen. Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel) Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten). Kortingsbedrag Als de factuur wordt betaald binnen de toegestane kortingsperiode, trekt LN dit bedrag af van het totale factuurbedrag. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:
LN geeft het default kortingsbedrag als het veld KB/Korting voor deelbetalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) op een van de volgende waarden staat:
Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld en de korting de marges van het kortingsbedrag overschrijdt die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000), kunt u de bankmutatie niet verwerken. Bedrag kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in: Betalingsverschil Het betalingsverschil voor de geselecteerde factuur. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:
Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten binnen de marges vallen die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Bedrag factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Valuta/koers (eigen bank). De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen.
Toekennen Hiermee wordt de sessie Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000) gestart. Deze opdracht kunt u gebruiken als de mutatiesoort Niet-toegekende betaling of Vooruitbetaling is. Naar Facturering boeken Verplaatst de mutaties naar Facturering. Adres eenmalige relatie Hiermee wordt de sessie Adres eenmalige relatie (tfcmg1508m000) gestart. Deze opdracht kunt u gebruiken wanneer het gaat om een eenmalige relatie. Belastinginhouding Als ingehouden inkomstenbelasting of ingehouden sociale verzekeringsbijdragen worden geregistreerd voor de factuur, kunt u deze opdracht gebruiken om de bedragen weer te geven. Invoegen Hiermee wordt een nieuwe regel toegevoegd. Gegevens weergeven Hiermee kunt u gedetailleerdere informatie bekijken. Notificatie van Te weinig betaald notify.of.short.paym
| |||