De code van de factureren-door relatie.
Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)Deze sessie kunt u gebruiken om een document te selecteren dat moet worden gebruikt voor het boeken van niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen. U kunt deze betalingen aan facturen toekennen. Als u deze sessie wilt starten, moet u een mutatiesoort selecteren die deel uitmaakt van de categorie Kas/bank in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). Definieer deze sessie als de eerste sessie en de sessie Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000) als vervolgsessie.
Factureren-door relatie De code van de factureren-door relatie. Document De mutatiesoort van het document. Documentnummer Gebruik het documentnummer om een factuur met een bepaalde mutatiesoort te identificeren. Regelnummer Met het regelnummer wordt de mutatieregel aangegeven waarop de financiële mutatie is ingevoerd. Referentie De referentie van de mutatie. Documentdatum De datum waarop de niet-toegekende betaling of de vooruitbetaling is aangemaakt. Deze datum wordt gebruikt om vervaldatums en kortingen te berekenen. Valuta De factuur valuta. Saldo Het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.
Inclusief volledig betaald Geeft de niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen weer met een openstaand saldo van nul.
Fact. aan vooruit-/niet-toegek. betaling toekennen Deze opdracht kunt u gebruiken als de mutatiesoort Niet-toegekende betaling of Vooruitbetaling is.
| |||