Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de periodieke betalingsopdrachten muteren voor een factureren-door relatie. Als u een betalingsschema aan een periodieke betalingsopdracht koppelt, moeten de boekingsgegevens van de afzonderlijke betalingen in het betalingsschema doorgaans allemaal gelijk zijn. Als u een betalingsschema kopieert, vraagt LN u of u ook de boekingsgegevens wilt kopiëren.
NB
Relatie De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie. Order Het nummer van de periodieke betalingsopdracht. Ordergegevens Boekingsmethode Een methode die aangeeft hoe de ordergegevens moeten worden geboekt. Voor Kosten kunt u de grootboekrekening op een van de volgende manieren opgeven:
Voor Vooruitbetaling moet u tevens de categorie van de periodieke betalingsopdrachten selecteren. De mutaties worden geboekt op de grootboekrekeningen die zijn opgegeven voor de relatiegroep. Categorie De categorie voor de vooruitbetaling. Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren. Zie voor meer informatie Categorieën vooruitbetaling. Valuta De valuta die voor de betaling van de periodieke betalingsopdrachten wordt gebruikt. Koersbepaling De koersbepaling die voor de periodieke betalingsopdracht wordt gebruikt. Default waarde Documentdatum Koers De valutakoers waarmee het mutatiebedrag van de mutatievaluta naar de eigen valuta wordt geconverteerd. Koersfactor De waarde waardoor de valutakoers moet worden gedeeld om bedragen in vreemde valuta te converteren naar de eigen valuta. De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen. Bedrag Het bedrag van de opdracht is het totaalbedrag van de geselecteerde periodieke betalingsopdracht, uitgedrukt in de valuta die is vastgelegd op het veld Valuta. Bedrag in EV Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag in EV Het bedrag van de opdracht uitgedrukt in de eigen valuta. Belastingland/-code Het belastingland voor de mutatie. NB U hebt alleen toegang tot dit veld als de boekingsmethode op het veld Boekingsmethode op Vooruitbetaling staat. Belastingcode De belastingcode van de mutatie. NB U hebt alleen toegang tot dit veld als de boekingsmethode op het veld Boekingsmethode op Vooruitbetaling staat. Betalen-aan relatie De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt. Kopen-van relatie De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie. Referentie De referentie tekst die in de gegevens van de periodieke betalingsopdracht verschijnt. Nummer belastingaangifte Als LN de periodieke betalingsopdracht genereert voor het betalen van een belastingaangifte, is dit het nummer van de belastingaangifte. Status periodieke betalingsopdracht Budgetuitzondering Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft er zich een budgetuitzondering of een fout voorgedaan in de sessie Boek.gegevens periodieke opdrachten/zelfstandige betalingen (tfcmg1515m000). U corrigeert het probleem door het bedrag te verlagen of door een andere budgetrekening te gebruiken. Hiertoe kiest u een andere grootboekrekening en/of andere dimensies. Als er zich in dit gebied geen fout heeft voorgedaan, moet de budgetbewaker de uitzondering oplossen. Een instellingsfout moet worden verholpen in het gebied waarin deze zich heeft voorgedaan. NB Dit selectievakje is alleen zichtbaar als de functionaliteit voor Budgetbewaking wordt toegepast. Betalingsgegevens Betalingsgegevens Betaaldocument Het originele financiële bedrijf van de inkooporder. De inkoopfactuur wordt betaald en de ingehouden belasting die verschuldigd is bij de factuurbetaling, wordt geregistreerd in het originele financiële bedrijf. Mutatiesoort betaling De mutatiesoort van het betaaldocument. Documentnummer betaling Het serienummer van het betaaldocument. Betalingsregelnummer Het regelnummer van het betaaldocument. Betalingsbatch Het boekjaar waarin de betalingsbatch is aangemaakt. Betalingsbatch Het nummer van de betalingsbatch. Factuurdocument Het financiële bedrijf van de inkooporder. Het financiële bedrijf wordt gebruikt om de inkoopfactuur te betalen en het bedrag van de ingehouden belasting te registreren. Mutatiesoort factuur De mutatiesoort van het factuurdocument. Documentnummer Het serienummer van het factuurdocument. Schemanummer Het regelnummer van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Factuurregelnummer Het regelnummer op de factuur. Volgnummer Het volgnummer van de regel op de factuur. Betaalwijze Toets de betaalwijze in die u wilt koppelen aan de periodieke betalingsopdracht. U kunt geen betaalwijze selecteren als het veld Type betaling/ontvangst op Wissel staat. Bank van relatie Toets de bankrelatie in van de eenmalige relatie die in de sessie Adres eenmalige relatie (tfcmg1508m000) is opgegeven. Rekening Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is. Internationaal bankrekeningnummer International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert. Reden van betaling De reden voor buitenlandse betaling, vastgelegd in de sessie Redenen van betaling (tfcmg0130m000). Code additionele omschrijving De code voor een additionele omschrijving, vastgelegd in de sessie Additionele omschrijving per reden (tfcmg0131m000). NB Dit veld is alleen zichtbaar en beschikbaar in de volgende situaties:
Additionele omschrijving De tekst van een additionele omschrijving, vastgelegd in de sessie Additionele omschrijving per reden (tfcmg0131m000). NB Dit veld is alleen zichtbaar en beschikbaar in de volgende situaties:
Reden kasstroom De reden voor de kasstroom voor de mutatie. Eenmalige betaling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de periodieke betalingsopdracht niet in termijnen betaald. Geplande betaaldatum Toets de geplande betaaldatum in. Deze datum wordt gebruikt als vervaldatum voor het genereren van betaaladviezen. NB Dit veld is alleen toegankelijk als het selectievakje Eenmalige betaling is ingeschakeld. Bedrag betaald in EV Het bedrag dat met de periodieke betalingsopdracht wordt betaald. Betaaldocument De mutatiesoort van het betaaldocument. Betaaldocument Het serienummer van het betaaldocument. Mutatiesjabloon Het mutatieschema voor de periodieke betalingsopdracht. Het mutatieschema bepaalt de tegenrekeningen en dimensies voor de periodieke betalingsopdracht. Dit veld is alleen beschikbaar als de periodieke betalingsopdracht de status Vrij heeft. Kopieeropties Betalingsschema kopiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het betalingsschema van de huidige periodieke betalingsopdracht naar een nieuwe opdracht gekopieerd. NB U hebt alleen toegang tot dit veld in de kopieermodus. Eerste geplande betaaldatum Toets de eerste betaaldatum in voor de nieuwe periodieke betalingsopdracht. LN berekent de resterende betaaldatums op basis van het betalingsschema dat voor de oorspronkelijke order is opgegeven. Voorbeeld Het betalingsschema van de oorspronkelijke periodieke betalingsopdracht omvat de volgende betaaldatums: 01-01-2011, 01-03-2011, 01-04-2011. Als dit betalingsschema wordt gekopieerd, genereert LN de volgende betaaldatums voor de nieuwe order, die als eerste betaaldatum 01-03-2011 heeft: 01-03-2011, 29-03-2011, 30-04-2011. NB
Dimensies Verzamelrekening Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen. In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen. Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen. Dimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Als de periodieke betalingsopdracht van het type Vooruitbetaling is, moet u de dimensies opgeven. U kunt maximaal twaalf dimensies opgeven. Dimensieomschrijving De omschrijving van een dimensiesoort. De omschrijvingen van de dimensies zijn afkomstig van de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000).
| |||