Selecteer de betalingsbatch.
U kunt alleen batches selecteren die zijn aangemaakt in:
Betalingen verwerken (tfcmg1240m000)Deze sessie kunt u gebruiken om betalingen te combineren in een batch. Als het selectievakje Goedkeuring betalingsbatch in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is, kunt u een batch pas samenstellen als een bevoegde gebruiker de batch heeft goedgekeurd. Betalingen aan relaties kunnen aan een batch worden toegevoegd als de betalingen dezelfde waarde hebben voor:
Het aantal betalingen dat kan worden gecombineerd, is afhankelijk van:
Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en pas dan de betalingsbatch verwerken.
Selectie Betalingsbatch Selecteer de betalingsbatch. U kunt alleen batches selecteren die zijn aangemaakt in: Default identificatie betaalproces Selecteer de default identificatiecode van het betaalproces die is aangemaakt in de sessies Defaults automatisch betaal-/ontvangstproces (tfcmg1190m000) en Defaults automatisch betaalproces per bank/betaalwijze (tfcmg1191m000). Default bankrelatie Selecteer de default bankrelatie voor het doen van betalingen. Tekst voor overmaking Geef de tekst op die u wilt afdrukken op de overmakingsspecificatie. Overmaking-ID in referentie opnemen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maken het batchnummer en de samenstellingsvolgorde deel uit van de referentie voor de geselecteerde betalingsbatches. Dit selectievakje optimaliseert het betalings- en/of ontvangstproces voor de toekenning en afstemming van elektronische bankafschriften. Achtervoegsel (Norma 68 of 34-1) Geef indien van toepassing het gebruikte achtervoegsel op voor Spaanse betalingen. Instellingen Eigen valuta De valuta waarin betalingen worden gedaan.
Samenstellen Gebruik deze opdracht om de betalingen handmatig samen te stellen. U kunt alleen betalingen samenstellen die deel uitmaken van de batches die u hebt aangemaakt.
| |||