Bankrelatie (tfcmg0110s000)Deze sessie kunt u gebruiken om de bankrelatie te muteren die wordt gebruikt voor het verwerken van betalingen aan en van uw relaties.
Bankrelatie Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is. Details Bankgegevens Omschrijving De naam van de bank. Bankvestiging De vestiging van de bank. MT940-formaat toegestaan Schakel dit selectievakje in als de bankrelatie elektronische bankbestanden in het SWIFT-MT940-formaat accepteert. Type rekening Het type rekening dat u bij de bank hebt. U kunt de volgende selecties maken:
Bankrekening Voer uw bankrekening nummer in. Internationaal bankrekeningnummer Voer het internationale bankrekeningnummer in. Deze rekening wordt gebruikt voor betalingen en incasso's als het selectievakje Internationaal bankrekeningnummer gebruiken is ingeschakeld in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000). Banksaldo Valuta bankafschrift De valuta die wordt gebruikt voor de bankrelatie. Andere valuta's toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de bankrelatie gebruiken voor mutaties in andere valuta's dan de valuta die is ingevoerd op het veld Valuta bankafschrift. Banksaldo Het bedrag op een bankrekening dat beschikbaar is voor betalingen, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Valuta bankafschrift. Valuta De eigen valuta. Uitsluiten van liquiditeitsprognose Indien dit selectievakje is ingeschakeld, mag het aan de bankrelatie gerelateerde bedrag niet worden gebruikt voor berekening van de liquiditeitsprognose. Nummering/verdichting documenten Mutatiesoort Selecteer de mutatiesoort om de bankmutaties voor de geselecteerde bankrelatie te boeken. U kunt de mutatiesoort gebruiken voor het volgende:
Mutatiesoort tegenboeking U kunt de hier ingevoerde mutatiesoort gebruiken voor tegenboekingen van kas-/bankmutaties in de sessie Overmakingsspecificatieregels (tfcmg2151m000). Opties Geblokkeerd voor betalingen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u geen betalingen doen via het bankrekeningnummer dat aan deze bankrelatie is gekoppeld. Geblokkeerd voor incasso's Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de incassoprocedure niet uitvoeren via het bankrekeningnummer dat aan deze bankrelatie is gekoppeld. Opties Default prioriteit Betalingen De prioriteit van de bankrelatie voor de automatische betaalprocedure. U kunt een prioriteit invoeren als het veld Bankrelatie voor betalingen van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) leeg is. Als u een bankrelatie voor automatische betalingen selecteert in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000), kunt u geen prioriteit invoeren omdat LN in dat geval de opgegeven bankrelatie voor alle betalingen gebruikt. Incasso's De prioriteit van de bankrelatie voor de automatische incassoprocedure. U kunt een prioriteit invoeren als het veld Bankrelatie voor incasso's van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) leeg is. Als u in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) een bankrelatie selecteert voor automatische incasso's, kunt u geen prioriteit invoeren omdat LN in dat geval de opgegeven bankrelatie gebruikt voor alle incasso's. Document verzonden naar bank Mutatiesoort Gebruik deze mutatiesoort als cheques worden verstuurd via de sessie Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000). Serienummer Het volgnummer dat bij de Mutatiesoort hoort. Bestanden Apparaat voor bestanden met wissels Het nummer van de printer waarop het werkelijke wisselbestand wordt afgedrukt of het nummer van het apparaat waarop het bestand is aangemaakt. Pad voor bestanden met wissels De directory en de bestandsnaam van het bestand dat in de sessie Cheques naar bank verzenden (tfcmg4130m000) wordt gebruikt om wissels naar de bank te verzenden. Pad EBS-bestanden De directory waarin de bestanden met elektronische bankafschriften worden opgeslagen. Deze bestanden worden van een bank ontvangen Pad voor archief elektronische bankafschriften LN verplaatst het geconverteerde bestand met elektronische bankafschriften van de directory die is gedefinieerd op het veld Pad EBS-bestanden naar de archiefdirectory. Hiermee voorkomt u dat dezelfde bestanden meerdere keren worden geconverteerd en er dubbele mutaties ontstaan. Hier toetst u het pad voor de directory met archieven in. Bestandsopmaak UTF-8 Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan het bestand met elektronische bankafschriften dat moet worden geconverteerd, 8-bits-tekens bevatten volgens de Unicode-bestandsindeling (UTF). Deze waarde wordt als default gebruikt in de sessie Elektronische bankafschriften converteren (tfcmg5202m000) voor de optie Bestandsopmaak UTF-8. Detailgegevens klant Klantgegevens Extensie klantcode Een aanvullend extensienummer van de klantcode voor een bankrekening. De extensie van de klantcode kan worden gebruikt om de klanten van de bank onder te verdelen in subgroepen. De extensie wordt toegevoegd aan de klantcode die u in de sessie Bankvestigingen (tfcmg0511m000) hebt gedefinieerd. Verdeling Het onderdeel van uw organisatie waarvoor u de bankrelatie vastlegt. U kunt hier bijvoorbeeld een bedrijfsonderdeel aangeven. Creditgegevens Kredietlimietcontrole Het type kredietlimietcontrole. Selecteer een van de volgende statuswaarden:
Default waarde: Geen controle Kredietlimietcontrole tijdens kasmutaties Dit veld is alleen beschikbaar als Kredietlimietcontrole op Gebruiker waarschuwen of Gebruiker blokkeren staat. Een van de volgende acties wordt weergegeven:
Bedrag kredietlimiet Het creditbedrag, verstrekt door de bank. Dit veld is alleen beschikbaar als Kredietlimietcontrole op Gebruiker waarschuwen of Gebruiker blokkeren staat. Bedrag betalingen onderweg Het totaalbedrag van de betalingen onderweg die bij de bank horen (betalingen die zich in het betaalproces bevinden). Bedrag ontvangsten onderweg Het totaalbedrag van de ontvangsten onderweg die bij de bank horen (ontvangsten die zich in het ontvangstproces bevinden). Banksaldo met credit Het saldobedrag op de bankrekening, inclusief het bedrag van de kredietlimiet. Banksaldo met krediet = (bedrag van kredietlimiet + banksaldo + bedrag van ontvangsten onderweg) - bedrag van betalingen onderweg
| |||