Gegevens openstaande posten (tfacr2525s000)

De factuurvaluta.

De eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het bedrag van de kredietbeperking.

Het bedrag van de kredietbeperkingstoeslag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de eerste kortingsdatum wordt betaald.

Het eerste kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de tweede kortingsdatum wordt betaald.

Het tweede kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

De korting die wordt gegeven als de factuur vóór de derde kortingsdatum wordt betaald.

Het derde kortingsbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Het saldo, inclusief de ontvangsten onderweg.

The anticipated balance amount expressed in terms of home currency.

Het saldo voor deze factuur, dat wil zeggen het bedrag dat nog moet worden betaald.

Het saldo. Dit is het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Het belastingbedrag van het type Verlegd.

Het belastingbedrag van het type Verlegd in de eigen valuta.

Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt bij selfbilling.

Selecteer de ontvangstwijze voor het betalen van facturen.

De bank van de factureren-aan relatie.

International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.

De betalingscondities.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een betalingsschema gekoppeld aan de factuur.

De code voor de kredietbeperking.

De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt gebruikt voor verleende kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen.

De vervaldatum.

De eerste kortingsdatum geeft de laatste datum aan waarop er een korting over het factuurbedrag wordt gegeven.

De tweede kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven.

De derde kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven.

De datum waarvóór de factureren-aan relatie geen toeslag hoeft te betalen.

De vervaldatum plus het aantal extra dagen.

De belastingcode.

Het land waaraan belasting over deze factuur moet worden betaald.

De belasting op de factuur kan met behulp van één belastingcode over het totale factuurbedrag worden berekend, of apart over elke mutatieregel. In dat geval kunt u voor het berekenen van de belasting op elke regel een andere belastingcode gebruiken.

Het betalingsbedrag.

Het betalingsbedrag in de eigen valuta.

Het totale belastingbedrag dat moet worden betaald over de factuur.

Het totale belastingbedrag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Het bedrag van de kredietbeperking.

Het bedrag van de kredietbeperkingstoeslag, uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

paym.payd

paym.paydh

paym.dis1

paym.hdi1

Het bedrag van de provisie voor factormaatschappij, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de eigen valuta.

Het saldo voor deze factuur, dat wil zeggen het bedrag dat nog moet worden betaald.

Het saldo. Dit is het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

De batch voor het verwerken van de facturen.

Het runnummer dat voor de journalisering wordt gebruikt.

De datum waarop het journaliseren van de mutatie heeft plaatsgevonden.

Het jaar van de boekingsperiode waarin de factuur naar het Grootboekadministratie wordt geboekt.

Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode.

De boekingsperiode waarin de factuur naar het Grootboekadministratie wordt geboekt.

Het jaar van de belastingperiode waarin de belasting op de factuur wordt geboekt.

De belastingperiode waarin de belasting op de factuur wordt geboekt.

Het batchnummer dat is gekoppeld aan de ontvangst.

Het nummer van de run waarin de batch is gejournaliseerd.

Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

De manier waarop de valutakoers voor het berekenen van de bedragen in de factuurvaluta en de eigen valuta's wordt bepaald.

Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).

De valutakoers die wordt gebruikt om bedragen in de factuurvaluta om te rekenen naar bedragen in de weergegeven eigen valuta.

De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.

Het nummer van de verkooporder die bij deze factuur hoort.

Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld de mutatiesoort van de originele factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt.

Als de factuur een creditnota is, ziet u op dit veld het nummer van de factuur waarvoor de creditnota is aangemaakt.

De medewerker die verantwoordelijk is voor de verkoopfactuur.

Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

De naam van de relatie.

Het adres waarnaar de factuur moet worden gestuurd.

De referentie van de factuur.

De aanmaancode.

De laatste datum waarop de aanmaning naar de relatie is gestuurd.

De datum waarop de rente het laatst is berekend.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de rente berekend.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig.

Geeft aan of de verkoopfactuur een voorschotfactuur of een factuur voor een vooruitbetalingstermijn is en of een afzonderlijke verzamelrekening wordt gebruikt voor voorschotfacturen.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een debetnota van toepassing.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gemarkeerd als een dubieuze factuur.

De reden voor de kasstroom van de mutatie.

De kwestiecode die aan de factuur is toegekend.

De referentie voor de kwestiecode is de persoon of de afdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van het probleem.

Deze datum geeft aan wanneer een factuur is geregistreerd als een factuur met een kwestiecode.