Betalingen aan relaties afdrukken (tfacp6402m100)

Deze sessie kunt u gebruiken om druk een van de volgende verslagen af:

  • Overmakingsgegevens betalingen relatie
    Selecteer een betalen-aan relatie.
  • Totalen betalingen relatie
    De totaalbedragen die zijn betaald aan iedere betalen-aan relatie worden afhankelijk van de valuta afgedrukt. Geef een datumbereik voor betalingen op om de maandtotalen af te drukken.
  • Batchtotalen betalingen relatie
    Geef een reeks betalingsbatches op of een enkele betalingsbatch. Anders worden de gegevens van betalingen die niet tot een betalingsbatch behoren ook in het rapport opgenomen.

 

Selectie
Betalen-aan relatie

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

Batchbedrijf

Het bedrijf waarin de betaling is aangemaakt.

Batchnummer

Een groep financiële mutaties die tegelijk worden verwerkt. Als u een batch journaliseert, worden alle mutaties verwerkt. Als zich een fout voordoet, wordt geen van de mutaties verwerkt.

Betaaldatum

De mutatiedatum in Fin. administratie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere mutatiedatum in Fin. administratie invoert of als er een dag verschil bestaat tussen de UTC-tijd en de lokale tijd.

ID origineel document (betaling)

Het mutatienummer, dat een chequenummer of een wisselnummer kan zijn.

Per unieke relatie
Bedrijf

Het bedrijf van de inkooporder.

Inkooporder

Een overeenkomst die aangeeft welke artikelen geleverd moeten worden door een kopen-van relatie en onder welke condities.

Een inkooporders bevat:

  • Een kop met algemene ordergegevens, gegevens over de kopen-van relatie, betalingscondities en leveringscondities.
  • Eén of meer orderregels met meer gedetailleerde informatie betreffende de feitelijk te leveren artikelen.
Factuurnummer crediteur

Het factuurnummer dat door de relatie wordt gebruikt.

Factuurbedrag

Het bedrag van de factuur.