Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4125s000)Deze sessie kunt u gebruiken om bankinformatie voor betalen-aan relaties te muteren.
Betalen-aan relatie De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt. Bankrekeningcode Uw code voor de bankrekening. Werkstroomstatus De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow. Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.
Toegestane waarden Als het business-object uitgecheckt is, wordt op dit veld een objectstatus getoond. Als het business-object ingecheckt is, wordt op dit veld een goedkeuringsstatus getoond. Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond. NB Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme. Bankvestiging Bankvestiging De vestiging van de bank. Bankadres Het adres van de bank. Nationale bankcode Een alfanumerieke code van elf tekens waarmee een bank wordt aangeduid. In verschillende landen wordt een bankidentificatie gebruikt om de bank aan te duiden waar de rekening loopt. Voor betalingen wordt de bankidentificatie bijvoorbeeld gebruikt op een overmakingsformulier om een bankrelatie of een betalen-aan relatie aan te duiden. Rekening Bankrekening Het rekeningnummer van de relatie bij deze bank. Internationaal bankrekeningnummer Het internationaal bankrekeningnummer (IBAN) van de bank. Type rekening In sommige landen moet u betalingen van inkoopfacturen van een onderaannemer doen op een geblokkeerde rekening. Bankkosten De partij die de bankkosten betaalt. Voor een relatie in Japan selecteert u een van de volgende opties:
NB De standaard en overeengekomen bankkosten worden opgegeven in de sessie Bankkosten (tfcmg0120m000). Toegestane waarden
| |||