Het financiële bedrijf waarin de factuur aanwezig is.
Facturen (cisli3105m000)Deze sessie kunt u gebruiken om facturen weer te geven. U kunt de factuurdatum van een regel met de status Gereed voor afdrukken wijzigen in de huidige datum of een andere datum in het verleden. Alle bedragen worden herberekend op basis van de valuta en belastingtarieven van de nieuwe factuurdatum. NB De velden op het tabblad Variabele criteria voor samenstellen worden alleen ingevuld als in de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000) het bijbehorende selectievakje Samenvoegen is uitgeschakeld.
Factuurnummer Het financiële bedrijf waarin de factuur aanwezig is. / De mutatiesoort van de verkoopfactuur. Als dit veld leeg is, is de originele factuur nog niet afgedrukt en heeft de factuur een tijdelijk volgnummer. / Het documentnummer van de factuur. Als de factureringsstatus niet op Afgedrukt of Doorgeboekt staat, wordt op dit veld het tijdelijke volgnummer van de factuur weergegeven. Factuurstatus Status facturering
Default waarde Geblokkeerd De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow. Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.
Toegestane waarden Als het business-object uitgecheckt is, wordt op dit veld een objectstatus getoond. Als het business-object ingecheckt is, wordt op dit veld een goedkeuringsstatus getoond. Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond. NB Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme. Serie Het factuurvolgnummer. Gerelateerd factuurnummer Het financiële bedrijf waarvan de gerelateerde factuur afkomstig is. Gerelateerde mutatiesoort De mutatiesoort van de gerelateerde factuur. Gerelateerd factuurnummer Het documentnummer van de gerelateerde factuur. Aan maandelijkse factuur koppelen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN de factuur op in een maandelijkse factuur. Als het selectievakje MBI verzenden in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) ingeschakeld is, is dit selectievakje default ingeschakeld. Afstoting Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gerelateerd aan de afstoting van een activum. ABC-mutatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op handel van de soort type Rechtstreekse levering of Externe materiaallevering verkoop. Selfbilling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing. Factuur ontvangen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden selfbilling-facturen elektronisch ontvangen en worden de gegevens ervan automatisch in de selfbilling-factuurtabellen ingevoerd. Belastingfactuurgegevens zijn aanwezig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de code voor belasting op afzonderlijke facturen gebruikt. Dit geeft aan dat er een bijbehorende belastingfactuur is. Documentsoort Documentsoort
Bedrijf verkoopfactuur Het financiële bedrijf waarin de verkoopfactuur is gegenereerd. Type factuurregel Het factureringsscenario dat is gekoppeld aan de bronsoort in de sessie Mutatiesoorten facturering (cisli0101m000). Factureringsscenario Het factureringsscenario dat is gekoppeld aan de bronsoort in de sessie Mutatiesoorten facturering (cisli0101m000). Zegelbelasting is van toepassing Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de zegelbelasting toegepast op de factuurregel. De zegelbelasting wordt alleen toegepast indien:
Debiteurenfactuur Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt. Dit nummer wordt gebruikt op het veld Samenstellingsreferentie in de sessie Factureerbare regels (cisli8110m000). Bankrekeningcode Een overzicht met debet- en creditboekingen waaronder transacties vallen waarbij een bepaald artikel, persoon of bedrijf betrokken is. De bankrekening wordt aangeduid met een nummer. LN kan worden ingesteld om bankrekeningnummers te controleren tijdens het invoeren. Indien het rekeningnummer niet door de controle komt, toont LN een waarschuwing. Een overzicht met debet- en creditboekingen waaronder transacties vallen waarbij een bepaald artikel, persoon of bedrijf betrokken is. De bankrekening wordt aangeduid met een nummer. LN kan worden ingesteld om bankrekeningnummers te controleren tijdens het invoeren. Indien het rekeningnummer niet door de controle komt, toont LN een waarschuwing. International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert. Koersbepaling De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta. Factureringsbatch De factureringsbatch waartoe de factuur behoort. Koers/koersfactor De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won. Type valutakoers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Financiële afdeling De financiële afdeling van de order. Dimensies Dimensiecode 1 - 12 Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Belastingcode Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert. Bedrijfsonderdeel Het bedrijfsonderdeel waaraan de factuurregel is gekoppeld. Vertegenwoordiger De vertegenwoordiger die de factuur afhandelt. Factuur handmatige verkoop Het nummer van de verkoopfactuur die handmatig wordt gegenereerd. Branche De branche waarin de relatie actief is. Regio De regio waar de relatie is gevestigd. Positief bedrag De weergegeven waarde is afhankelijk van de instelling voor Positieve en negatieve orderregels samenvoegen in de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000).
Leveringsnota Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië. Verkopen-aan relatie De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant. De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:
Verkopen-aan adres Het adres van de verkopen-aan relatie. Verzenden-aan relatie De relatie waarnaar u de bestelde goederen verzendt. Die is meestal een distributiecentrum of magazijn van de klant. De definitie bevat het default magazijn van waaruit u de goederen wilt verzenden, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde verkopen-aan relatie. Verzenden-aan adres Het adres van de verzenden-aan relatie. Type herkomst De brondocumentsoort. Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie. Ordernummer Het brondocumentnummer. Servicetype De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en soort dekking. Installatiegroep De installatiegroep waarop de factuur betrekking heeft. Verkooporder Het nummer van de verkooporder. Verkoopordersoort De ordersoort bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd. Termijn Een incrementele betaalwijze waarbij factuurbetalingen over een bepaalde periode worden gespreid. Termijnen maken het mogelijk om facturen voor een verkooporder te sturen vóór of na de daadwerkelijke levering van de goederen. Bonus Bedrag dat in de vorm van een korting aan de verkopen-aan relatie wordt uitgekeerd voor het afsluiten van een verkooporder. Factureren-aan adres Het adres waarnaar de factuur wordt verzonden. Dit is het adres van de factureren-aan relatie of het adres van uw eigen bedrijf. Zending De zending van de te factureren verkoopcomponentregel. Transportorder Een opdracht voor het transport van een bepaald aantal goederen. Een transportorder bevat een orderkop en een of meer orderregels. Een transportorderkop bevat algemene informatie, zoals de leverdatum en de naam en het adres van de klant waarvoor de goederen op de transportorder zijn bestemd. Een transportorderregel bevat het te transporteren artikel alsmede gegevens over het artikel, zoals de hoeveelheid en de dimensies. Contract De identificatiecode van het contract. Contractregel Het regelnummer van het contract. Project De identificatiecode van het project. Projectdocument Het documentnummer. Serviceorder Orders waarmee alle vormen van reparatie en onderhoud worden gepland, uitgevoerd en beheerd voor configuraties op de locatie van klanten of in het bedrijf. Factuurdatum De datum en tijd waarop de factuur is aangemaakt. NB
Serviceordersoort De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en soort dekking. Installatiegroep serviceorders Een installatiegroep van artikelen met dezelfde locatie of dezelfde klant. Een configuratie bestaat bijvoorbeeld uit alle artikelen die voor een bepaalde klant worden beheerd of uit alle artikelen die zich op dezelfde locatie bevinden. Als u artikelen in een configuratie groepeert, kunt u de artikelen collectief onderhouden. Reparatieverkooporder Orders waarmee de reparatie van componenten die het eigendom zijn van de klant, producten en de logistieke afhandeling van reserveonderdelen worden gepland, uitgevoerd en beheerd. Type reparatieverkooporder De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en soort dekking. Installatiegroep reparatieverkooporders Een installatiegroep van artikelen met dezelfde locatie of dezelfde klant. Een configuratie bestaat bijvoorbeeld uit alle artikelen die voor een bepaalde klant worden beheerd of uit alle artikelen die zich op dezelfde locatie bevinden. Als u artikelen in een configuratie groepeert, kunt u de artikelen collectief onderhouden. Servicecontract De code van het servicecontract. Servicecontractsoort Een manier om contracten te categoriseren op basis van overeenkomsten en gemeenschappelijke kenmerken. Elke contractsoort wordt geïdentificeerd door een alfanumerieke code van maximaal drie tekens. Servicecall Een vraag, klacht of storing die wordt doorgegeven aan de partij die voor de service of reparatie van het betrokken artikel verantwoordelijk is. Installatiegroep servicecalls Een installatiegroep van artikelen met dezelfde locatie of dezelfde klant. Een configuratie bestaat bijvoorbeeld uit alle artikelen die voor een bepaalde klant worden beheerd of uit alle artikelen die zich op dezelfde locatie bevinden. Als u artikelen in een configuratie groepeert, kunt u de artikelen collectief onderhouden. Belastingdatum De belastingdatum De belastingdatum wordt bepaald op basis van de waarde die u instelt voor de parameter Belastingdatum in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000). NB Als de orderdatum of leverdatum niet wordt opgegeven op de factureerbare regels, wordt deze waarde bepaald op basis van de factuurdatum. Vervaldatum In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist. Datum belasting op verrekeningen Deze instelling bepaalt of en hoe belasting op termijnfacturen wordt gecorrigeerd in de verrekeningsfactuur. Datum risico-overdracht De datum waarop het risico van verlies of beschadiging van de goederen overgaat van de verkoper op de koper. Tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, valt de datum van risico-overdracht samen met de factuurdatum. De datum risico-overdracht is vereist voor toerekening van de opbrengsten overeenkomstig IFRS (IAS 18.14). NB Het aantal dagen dat deze datum ten opzichte van de factuurdatum naar voren of naar achteren kan worden verschoven, is afhankelijk van de instelling van het veld Time-fence risico-overdracht in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000). Geblokkeerd voor boeking Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de factuurregel niet worden geboekt in het Grootboekadministratie. Belastingregister bijwerken Als u een belastingpakket gebruikt en dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de gegevens in het belastingregister voor de belastingpakketinterface bijgewerkt. Van-regelbedrag Het bedrag op de originele factuurregel. EDI of factuur afdrukken Geeft aan of de factuur via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) werd verzonden of werd afgedrukt. Bankreferentienummer Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Referentienummer betalingsbewijs De bankreferentie op het betalingsbewijs. Versie geheime sleutel Een sleutel waarmee de handtekening wordt gegenereerd die vereist wordt door de Portugese belastingdienst. Handtekening RSA Een handtekening op basis van het RSA asymmetrisch versleutelingsalgoritme. Voor deze handtekening wordt de volgende samengestelde reeks gegevens gebruikt:
Koersdatum De valutakoersen die op deze datum gelden, zijn van toepassing op de factuurregel. Af te trekken bedrag De som van het totale kortingsbedrag order, het totale kortingsbedrag regel en het totale gefactureerd bedrag verschil. KB-datum De datum van de kredietbeperking die van toepassing is op de factuur. Eerste kortingsdatum De datum van de eerste factuurkorting. Tweede kortingsdatum De datum van de tweede factuurkorting. Nettobedrag Het nettobedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Derde kortingsdatum De datum van de derde factuurkorting. Gefactureerde termijnen Het bedrag van termijnen dat al is gefactureerd. Te factureren termijnen Het bedrag van termijnen dat moet worden gefactureerd. Vooruitbetaald bedrag Het voorschotbedrag dat al is gefactureerd. Teveel betaald bedrag Het teveel betaalde bedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Boekjaar Het boekjaar waarin de factuur wordt gegenereerd. Bij het samenstellen van de factuur wordt het boekjaar bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000). NB
Boekingsperiode De boekingsperiode waarvoor de factuur wordt gegenereerd. Bij het samenstellen van de factuur wordt de boekingsperiode bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000). NB
Verslagjaar Het verslagjaar waarin de factuur is gegenereerd. Het verslagjaar wordt bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000). NB
Verslagperiode De verslagperiode waarin de factuur wordt gegenereerd. De verslagperiode wordt bepaald op basis van de waarde die is ingesteld voor de parameter Datum voor boekings-/verslagperioden in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000). NB
Belastingjaar Het belastingjaar waarin de factuur wordt gegenereerd. NB
Belastingperiode De belastingperiode waarin de factuur wordt gegenereerd. NB
Belasting Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Bedrag kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta. Eerste factuurkorting Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur. Tweede factuurkorting Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur. Derde factuurkorting Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur. Factuurbedrag Het factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Bedrag afrondingsverschil Het afrondingsverschil van de factuur in de eigen valuta. Het bedrag op de originele factuurregel in eigen valuta. Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Het nettobedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Belastingbedrag in eigen valuta Het belastingbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. KB-bedrag in eigen valuta Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag 1e korting in eigen valuta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag 2e korting in eigen valuta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag 3e korting in eigen valuta Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur uitgedrukt in de eigen valuta. Factuurbedrag in eigen valuta Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag afrondingsverschil in eigen valuta Het afrondingsverschil van de factuur in de eigen valuta. Betalen-door relatie De betalen-door relatie van de factuur. Originele betalen-door relatie Als de factuur is overgedragen met recht van regres, bevat dit veld de betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de factuur. Adres betalen-door relatie Het adres van de betalen-door relatie. Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten:
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
Kredietbeperking Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald. Betaalwijze De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur). Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:
Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd. Factureermethode Een set parameters voor het definiëren van, onder andere, de ordersoorten en orderregels die op een factuur kunnen worden gecombineerd, de factuursoort die moet worden gegenereerd en de kosten die moeten worden geaggregeerd op Project en Service. U kunt diverse factureermethoden definiëren voor uw factureren-aan relaties. Factuurindeling Een factuurindeling geconfigureerd in de sessie Factuurindelingen (cisli1150m000). Factuurverzendmethode Een door de gebruiker te definiëren manier voor het categoriseren van facturen op basis van de verzendmethode. LN drukt facturen af die zijn gegroepeerd op basis van de factuurverzendmethode. Per factuurverzendmethode sorteert en drukt LN de facturen af binnen elke postcode per adres. U kunt een default factuurverzendmethode selecteren voor elke factureren-aan relatie. Type verkoop Het type verkoop van de verkooporder. Belastingland Het land waarin de belasting moet worden betaald of gerapporteerd. Het belastingland kan een ander land zijn dan het land waar de goederen worden afgegeven of geleverd. Belastingland relatie Het belastingland van de relatie. Belastingperiode Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden. Er bestaan drie typen boekingsperioden:
Datum goedkeuring De datum waarop de factuur is goedgekeurd. Samenstellingsreferentie Technisch veld dat wordt gebruikt om meerdere regels te combineren. Mutatiesoort De mutatiesoort van de verkoopfactuur. Als dit veld leeg is, is de originele factuur nog niet afgedrukt en heeft de factuur een tijdelijk volgnummer. Scenario intercompany-handel
Factuurdatum op huidige datum instellen Wijzigt de factuurdatum in de huidige datum. Alle bedragen worden herberekend op basis van de valuta en belastingstarieven van de nieuwe factuurdatum. NB: Deze opdracht is alleen beschikbaar als de status van de factuurregel Gereed voor afdrukken is. Samenstellen ongedaan maken Wijzigt de status van Gereed voor afdrukken in Bevestigd. Samenstellen ongedaan maken en verwijderen Annuleert de samenstelling van de factuur en verwijdert vervolgens de factuurgegevens. NB: Deze opdracht is alleen van toepassing op de volgende herkomsttypen:
Crediteren en factuur opnieuw genereren Gebruik deze opdracht om een vervangingsfactuur aan te maken. De gehele factuur wordt tegengeboekt. Hierbij worden de volgende factureerbare regels gegenereerd:
NB Deze opdracht is alleen beschikbaar als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
| |||||||||||