支払手順

SEPA 貸方振替において、正しい銀行および支払方法が使用されると、通常の支払予定手順に進みます。

支払処理
 

支払処理

現預金管理での支払請求書の選択および支払バッチの処理は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションのパラメータ設定に応じて、承認済ユーザのみに許可されます。

詳細については、現預金管理での支払権限 – 設定を参照してください。

この現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで、権限のあるユーザが支払バッチ処理を承認する必要があるかどうかを指定することができます。支払バッチ承認チェックボックスおよび口座引落バッチ承認チェックボックスをオンにした場合、支払バッチを処理できるのは権限のあるユーザのみです。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、権限のあるユーザを定義することができます。

次の自動支払処理を使用することができます。

  • 自動支払手順
    請求書の選択後は、結果を検証して調整を行うことができます。たとえば、選択された請求書を見直し、変更して、支払を行う前に前払金、仮払金、または貸方票を未決済取引に割り当てることができます。詳細については、「自動支払手順」を参照してください。
  • 中断のない支払処理
    請求書の選択後は、支払処理が ｢中断のない支払実行｣ として実行されます。これにより、支払処理を夜間のバッチジョブとして実行できます。この処理では、前払金および仮払金、または貸方票が検索されません。詳細については、中断のない支払処理を参照してください。
前払金/仮払金および貸方票の検索

支払の未決済取引を選択すると、未決済取引に適用することの可能な前払金および仮払金、または貸方票が検索されます。警告が表示されるか、伝票が存在する取引先についてのレポートが作成されます。その取引先について使用可能な前払金、仮払金、または貸方票を表示して、未決済取引に割り当てることができます。

複数財務会社の支払

複数財務会社構造の場合、グループ会社のすべての財務会社が検索されます。

現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで、次のパラメータを設定する必要があります。

  • 会社グループによる支払
    このチェックボックスがオンの場合、個々の会社の代わりにグループ会社がすべての支払を行います。 

    例

    • 会社 A、B、および C がグループ会社 D に所属します。
    • このチェックボックスがオフの場合、支払は、会社 A、B、および C で個別に行うことも、会社 D として行うこともできます。
    • このチェックボックスがオンの場合、会社 A、B、および C に代わって、グループ会社 D としてのみ支払を実行できます。
    • グループ会社は、財務会社パラメータ (tfgld0503m000) セッションで定義されます。
  • 支払用請求書の複数会社選択

    このパラメータが請求書の選択または両方に設定されている場合、他社でパラメータが次のように設定されているのであれば、その他社からの支払請求書を選択できます。

    • 会社グループによる支払チェックボックスがオフになっている
    • 支払用請求書の複数会社選択パラメータが自己の請求書の選択または両方に設定されている

関連トピック

 

 
   

セッションの目的:  支払をバッチに結合します。

現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの支払バッチ承認チェックボックスがオンの場合、バッチは承認済ユーザによる承認後にはじめて構成可能になります。

次についての支払の設定が同じ場合には、取引先への支払をバッチに追加できます。

結合される支払の数は、次の設定によって異なります。

  • 構成オプション
  • 構成限度

支払合意を使用する場合、先に支払合意を適用してから支払バッチを処理する必要があります。

関連トピック

支払の振替処理が完了すると、銀行/支払方法別のデータ (tfcmg0145s000) セッションのデータで指定された場所にファイルが作成されます。その場所から、ファイルを銀行に送付できます。

セッションの目的:  選択済支払方法にリンクされている銀行データをメンテナンスします。

データには、銀行リレーションを持つ回収取引および支払取引が含まれます。

関連トピック

例

生成された XML ファイルは次のようになります。

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