購買請求書用にスイス支払伝票を設定するには

購買請求書用にスイス銀行支払伝票を設定するには、販売請求書の支払伝票を設定するにはに記載されているステップを実行するほかに、次の詳細を設定する必要があります。

• 財務会社パラメータ (tfgld0503m000)
  銀行参照番号チェックフィールドをモジュロ 10 (再帰的) 検査に設定します。
• 支払/回収方法 (tfcmg0140s000)

  マイナスの支払額使用可能チェックボックスをオフにします。

  支払/回収レポートグループフィールドで、44 (DTA) を選択します。

  スイス支払伝票について、次のチェックボックスをオンにします。

  • 転記データ必須
  • 国際銀行口座番号口座
  • 銀行口座必須
• 支払権限 (tfcmg1100m000)
  支払権限のあるユーザを定義します。支払人 ID フィールドに、銀行リレーションとの DTA 契約で規定された、DTA 提出者の ID を入力する必要があります。
• 国別銀行参照位置 (cisli1130m000)

  支払伝票上の銀行参照番号を生成する際に必要な、各フィールドの開始位置および長さを定義します。

  スイス支払伝票用に、次のフィールドの位置を定義します。

  • 取引タイプ
  • 伝票番号
  • 会社 ID
  • 回収先取引先コード