購買請求書の貸倒損失控除
請求書の作成時にグループ会社パラメータ (tfgld0101s000) セッションのセグメント別報告チェックボックスがオンの場合は、請求書が作成される前に、費用請求書、自己請求請求書、および内部請求書の税金取引がセグメント化されます。オーダに関連する購買請求書と承認が必要な購買請求書は別々に処理する必要があります。税金取引が各セグメントで転記され、税金取引のセグメント配分用の勘定科目へのセグメント間転記が承認伝票で作成されます。これらの請求書で ｢貸倒損失控除｣ 処理が実行され、承認伝票で税金の転記がセグメント化されると、貸倒損失転記がセグメント化され、オリジナルセグメントに関して税金が (再) 転記されます。
控除取引ラインを処理するには
- 請求書のオリジナル税金取引ラインを選択します。取引ラインごとに課税国と税金コードが含まれます。
- 最新の承認伝票では、セグメント間転記が作成されるセグメントラインを税金コードごとに取得する必要があります。これらのラインは、訂正伝票/ラインから取得するか、承認伝票の連番から取得することができます。
- 未決済金額と選択したセグメントラインの請求額を算出します。
- 貸倒損失控除取引ラインを作成します。取引額は、オリジナル税金取引ラインの現地金額になります。貸倒損失控除取引は、該当する未決済セグメント金額に従ってセグメント化する必要があります。控除した税額は、貸倒損失控除の租税勘定で直接指定しなければなりません。
- 取引ラインごとに 1 つの取引が [貸倒損失取引ライン] セッション内に作成されます。取引ラインの作成の対象となるオリジナル税金取引がこのセッションに存在しており、オリジナル請求書 (ライン) が入力されている必要があります。この情報は、一部控除および (一部) 回復を作成する場合に必要となります。
- 合計控除額の明細が請求書別貸倒損失控除/回復 (tfacr2515m000) セッションに保存されるか、このセッションで更新されます。
貸倒損失取引をすべて指定すると、バックグラウンド処理が開始され、必要に応じてセグメント間転記が作成されます。
購買請求書がセグメント化されており、その購買請求書の貸倒損失控除取引が存在する場合、購買請求書の承認取消しは考慮されません。