予算管理データを設定するには

予算管理データを設定するには、次のセッションを使用します。

1. 導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0100s000)
   予算管理チェックボックスをオンにして、予算管理の機能を有効にします。
2. 予算管理方針 (tfbgc0110m000)
   新しい予算管理方針を定義します。次を参照してください: 予算方針データを設定するには
3. 予算 (tfbgc1100m000)
   予算コードを定義して、予算金額の表示方法および予算年度の期間タイプを指定します。

   • 予算コードは、予算フィールドで選択します。
   • 予算金額を表示するパターンを定義し、予算残高のメンテナンスおよび追跡フィールドで年次または期間オプションのいずれかを選択します。
   • 期間タイプを定義します。予算年度の期間タイプフィールドで会計またはレポートオプションのいずれかを選択します。
4. 年度別予算 (tfbgc1110m000)
   • 予算 (tfbgc1100m000) セッションから、リンクする予算を選択します。予算残高金額および取引に使用する通貨を定義します。
   • 承認を得るために予算を提出して承認用に提出をクリックすると、予算の状況が承認保留に設定されます。適切な権限を持っている場合は、予算を承認できます。
   • 予算を承認するには、承認をクリックします。予算の状況が承認済に変わります。
5. 予算勘定 (tfbgc1120m000)
   必要な予算勘定およびディメンションを定義します。予算勘定はどの予算年度にも使用できます。
6. 予算構造 (tfbgc1130m000)
   予算構造を定義して、必要な予算勘定をリンクします。注意: 予算構造を定義するには、予算の状況を修正にする必要があります。
7. 予算構造 - 範囲 (tfbgc1630m000)
   必要に応じて、予算勘定の範囲を予算構造に定義します。
8. 予算編成権限 (tfbgc1170m000)
   次のレベルの予算に関して予算編成権限を定義します。

   • 予算勘定
   • 予算レベル
   • 予算構造
9. ユーザプロファイル (tfbgc1180m000)
   ユーザプロファイルを定義します。ユーザプロファイル (tfbgc1680m000) セッションの予算管理者チェックボックスをオンにすると、予算活動を管理できます。例外が発生した場合に通知を受けるレベルを設定します。例外通知は次のレベルで受け取ることができます。 

   • 予算勘定
   • 予算レベル
   • 予算構造
10. 年度別予算 (tfbgc1110m000)
    予算勘定および予算金額を外部ファイルからインポートする場合は、予算のインポートをクリックします。予算のインポート (tfbgc5100m000) セッションを開きます。予算詳細をインポートする場合は、次を参照してください: 予算取引のインポート
11. 年度別予算 (tfbgc1110m000)
    新しい予算勘定を予算ツリーに追加する場合は、予算構造の作成をクリックします。
12. 予算金額 (tfbgc1650m000)
    予算金額を見直します。予算金額を発行する場合は、次を参照してください: 予算金額詳細をメンテナンスするには
13. 元帳コード (tfgld4575m000)
    元帳コードフィールドで元帳コードを指定します。元帳勘定チェックボックスと予算に使用チェックボックスをオンにします。有効チェックボックスをオンにして、元帳コードを有効化します。
14. 取引タイプ (tfgld0511m000)
    次の取引に関して取引タイプを定義します。

    • 費用請求書
    • 購買訂正
    • 購買オーダ関連請求書
    • 購買オーダ関連貸方票
    • 振替仕訳
    • 定期取引仕訳帳
    • 現預金
15. 年度別予算 (tfbgc1110m000)
    有効チェックボックスをオンにして、予算を有効化します。
16. 予算管理方針 (tfbgc0110m000)
    予算管理有効チェックボックスをオンにして、予算管理方針を有効化します。