銀行与信のチェック

銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの与信限度額チェックフィールドで、次のアクションのいずれかを選択します。

• チェックなし
• ユーザに警告
• ユーザをブロック

状況がチェックなし以外の場合、支払プロセス中に次の警告メッセージが表示されます。

• 十分な残高が銀行にありません。与信限度額の使用が開始されます
  与信限度額チェックフィールドがユーザに警告に設定され、支払額が銀行残高を超えるようになります。与信限度額金額が利用されて、支払プロセスが継続されます。
• 十分な残高が銀行にありません
  与信限度額チェックフィールドがユーザをブロックに設定され、支払額が貸方の銀行残高を超えるようになります。支払プロセスは取り消されます。

銀行リレーションを選択すると、次の処理中に与信限度額額を含む銀行残高を確認できます。

• 自動支払
• 支払予定
• 現預金取引または銀行取引

自動支払

自動支払処理では、銀行リレーション (tfcmg0510m000) セッションで次の優先順位を使用して銀行リレーションが選択されます。

• 支払通知ライン (tfcmg1101m000) セッションで定義した銀行リレーション
• 支払の銀行の割当 (tfcmg1250m000) セッションで選択された銀行リレーション
• 銀行予算配分処理の結果として生成された銀行リレーション。詳細については、銀行リレーションの割当を参照してください。
• 支払先取引先に定義された銀行リレーション
• 複数の銀行リレーションが見つかった場合、銀行リレーションのうち銀行リレーション (tfcmg0510m000) セッションで最高の優先順位が割り当てられたものが選択されます。
• 支払の監査 (tfcmg1255m000) セッションで支払バッチに割り当てられた銀行リレーション

支払/回収予定

支払予定プロセスでは、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションで次のフィールドが更新されます。

• 支払予定 (tfcmg2110s000) セッションで銀行リレーションが選択されると、貸方の銀行残高フィールドが確認されます。
• 支払予定 (明細) (tfcmg2116s000) セッションまたは支払予定状況 (tfcmg2512m000) セッションで、伝票状況が手形 (受取) から手形 (受取/送付) に変更されると、支払予定金額フィールドが更新されます。
• 同様に、回収予定 (明細) (tfcmg2117s000) セッションまたは回収予定状況 (tfcmg2513m000) セッションで、伝票状況が手形 (顧客送付) から手形 (顧客承認済) に変更されると、回収予定金額フィールドが更新されます。
• 銀行勘定照合表の転記 (tfcmg5210m100) セッションで支払伝票または回収伝票が調整されると、銀行残高フィールドが更新されます。

銀行取引

支払処理中に、銀行取引 (tfcmg2500m000) セッションで次の取引が処理されると、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの銀行残高フィールドが更新されます。

• 前払金
• 仮払金
• 購買請求書の支払取引

回収処理中に、銀行取引 (tfcmg2500m000) セッションで次の取引が処理されると、銀行リレーション (tfcmg0110s000) セッションの銀行残高フィールドが更新されます。

• 前受金
• 仮受金
• 販売請求書の回収取引