支払処理現預金管理での支払請求書の選択および支払バッチの処理は、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションのパラメータ設定に応じて、承認済ユーザのみに許可されます。 詳細については、現預金管理での支払権限 – 設定を参照してください。 この現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで、権限のあるユーザが支払バッチ処理を承認する必要があるかどうかを指定することができます。支払バッチ承認チェックボックスおよび口座引落バッチ承認チェックボックスをオンにした場合、支払バッチを処理できるのは権限のあるユーザのみです。支払権限 (tfcmg1100m000) セッションで、権限のあるユーザを定義することができます。 次の自動支払処理を使用することができます。
前払金/仮払金および貸方票の検索 支払の未決済取引を選択すると、未決済取引に適用することの可能な前払金および仮払金、または貸方票が検索されます。警告が表示されるか、伝票が存在する取引先についてのレポートが作成されます。その取引先について使用可能な前払金、仮払金、または貸方票を表示して、未決済取引に割り当てることができます。 複数財務会社の支払 複数財務会社構造の場合、グループ会社のすべての財務会社が検索されます。 現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで、次のパラメータを設定する必要があります。
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