スイスの支払伝票

支払伝票用の銀行ファイル

スイス支払伝票をサポートするために LN では次のスイス銀行ファイルが作成または処理されます。

• VESR
  スイス支払伝票用の必須フォーマットの回収ファイル。VESR (正式名称: Verfahren f?r Einzahlungsschein mit Referenznummer) は、｢参照番号付きコンパイル済支払伝票｣ を表します。
• DTA

  発注先に対する支払のための支払レポート 44。スイス銀行ファイル用の必須フォーマットの支払ファイル。DTA (正式名称: Daten Traeger Austausch) は、｢データキャリア交換｣ を表します。DTA ファイルには、支払伝票ベースの現地通貨建の支払額を含めることも、その他の支払タイプ (たとえば、外国の発注先に対して行われた外国通貨建の支払) を含めることもできます。

  スイス銀行は、スイスフランおよび外国為替で行われる発注先に対するすべての支払について、自行の顧客に DTA を提供します。DTA ファイルは、電子的手段またはデータ運送業者を介して銀行リレーション (たとえば、Telekurs Holding Ltd.) に送付して処理することができます。

  DTA は次の取引タイプをサポートしています。

  • 826
    Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) での支払。ESR は、光学式文字読取装置 (OCR) で読み取ることの可能な、作成済の支払伝票参照ラインを含む支払伝票です。
  • 827
    銀行または郵便局の口座および郵便為替を介して行われる、スイスフラン (CHF) での国内払
  • 830
    外国の金融機関に対する CHF 建および外国通貨建の支払、および外国為替での国内払
  • 836
    国際銀行口座番号 (IBAN)、およびスイスと外国の国際支払指示書 (IPI) による全通貨建の支払