キャッシュフロー計算書

理由コードを使用して、現預金の各種のソースおよび使途を見分けることができます。現預金取引をメンテナンスまたは表示するセッションで、キャッシュフロー理由を入力または表示できます。キャッシュフロー計算書では、キャッシュフロー取引はキャッシュフロー理由別にグループ化されます。

LN は、1 年ごとにキャッシュフロー取引の開始残高をメンテナンスします。開始残高キャッシュフロー (tfgld2118m000) セッションで、必要に応じて開始残高をマニュアルで入力できます。

キャッシュフロー計算書を定義するには、キャッシュフロー理由をキャッシュフロー理由グループにグループ化します。次に、キャッシュフロー理由グループを親キャッシュフロー理由グループにグループ化します。キャッシュフロー計算書には、1 つまたは複数の親キャッシュフロー理由グループを含めることができます。

LN のキャッシュフロー計算書には、親キャッシュフロー理由グループごとの合計額、および子キャッシュフロー理由グループごとの小計が出力されます。

複数財務会社構造では、財務会社グループの全会社が、キャッシュフロー理由およびキャッシュフロー計算書に関連するテーブルを共有する必要があります。

キャッシュフロー履歴および基盤の取引を表示するには、財務諸表 (FST) モジュールで、キャッシュフロー理由が特別なキャッシュフロー計算書勘定にリンクされている財務諸表を作成できます。