受取手形の処理

受取手形を処理するには、次のセッションを使用します。

1. 口座引落通知 (tfcmg4609m000)
   口座引落通知 (tfcmg4509m000) セッションで口座引落通知バッチを作成します。すると、口座引落通知 (tfcmg4609m000) セッションが開始されます。通知のタイプフィールドを設定して、伝票フィールドで請求書番号を指定します。金額詳細はデフォルト設定されます。口座引落通知ライン (tfcmg4101m000) セッションの銀行詳細タブで支払/回収方法を選択します。変更内容を保存してバッチを承認します。
2. 受取手形の生成 (tfcmg4225m000)
   口座引落通知 (tfcmg4609m000) セッションで作成したバッチ番号を指定し、作成を選択して受取手形を作成します。
3. 受取手形 (tfcmg4525m000)
   受取手形番号フィールドで作成された受取手形番号を見直して、受取手形状況が未決済に設定されていることを確認します。適切なメニューで受取手形の転記を選択し、最初の手形ステップに転記を作成します。転記データ (tfcmg1258m000) セッションを開きます。
4. 転記データ (tfcmg1258m000)
   転記を選択し、手形ステップに転記を作成します。受取手形 (tfcmg4525m000) セッションで受取手形状況が受取済状況に更新されます。
5. 受取手形の処理 (tfcmg4226m000)
   回収方法を選択して最終実行ステップ (すでに処理済のステップ) を設定し、次回実行ステップフィールドで次の手形ステップを設定し、処理を選択して手形を処理します。
6. 処理中の選択済受取手形 (tfcmg4526m000)
   処理準備ができた受取手形を確認します。更新状況チェックボックスオンにして、適切なメニューで処理を選択して、選択済の受取手形を処理します。
7. 転記データ (tfcmg1258m000)
   転記をクリックして、実行された手形ステップに転記を作成します。受取手形 (tfcmg4525m000) セッションで、受取手形状況は選択されている現在の状況に更新されます。たとえば、割引のために銀行差入済に状況が変わります。
8. 受取手形 (tfcmg4525m000) セッションの受取手形状況が清算済に設定されるまで、上記の 5、6、7 のステップを繰り返します。
9. 決済済受取手形の削除 (tfcmg4225m001)
   選択した範囲の手形を削除する場合は、削除を選択します。受取手形状況が、清算済、取消済、不渡または無効に設定されている手形が削除され、これらの手形にリンクされている伝票も削除されます。