支払手形の処理

支払手形を処理するには、次のセッションを使用します。

1. 支払通知 (tfcmg1609m000)
   支払通知リストのバッチを新規に作成します。通知タイプフィールドを設定して、伝票フィールドで請求書番号を指定すると、金額詳細がデフォルト設定されます。[支払/銀行詳細] タブで支払方法を選択します。
2. 支払手形の生成 (tfcmg1225m000)
   支払通知 (tfcmg1609m000) セッションで作成したバッチ番号を指定し、作成を選択して支払手形を作成します。
3. 支払手形 (tfcmg1525m000)
   支払手形番号フィールドで作成された支払手形番号を見直して、支払手形状況が未決済に設定されていることを確認します。適切なメニューで支払手形の転記を選択し、最初の手形ステップに転記を作成します。転記データ (tfcmg1258m000) セッションを開きます。
4. 転記データ (tfcmg1258m000)
   転記を選択し、手形ステップに転記を作成します。支払手形 (tfcmg1525m000) セッションで支払手形状況が発行済状況に更新されます。
5. 支払手形の処理 (tfcmg1226m000)
   支払方法を選択して、次回実行ステップフィールドで次の手形ステップを設定し、処理を選択して手形を処理します。
6. 処理中の選択済支払手形 (tfcmg1526m000)
   このセッションを使用して、処理する支払手形を表示して選択します。更新状況チェックボックスをオンにして、適切なメニューで処理を選択して、選択済の支払手形を処理します。
7. 転記データ (tfcmg1258m000)
   以前に転記が作成されていない場合は、転記を選択して手形ステップに転記を作成します。支払手形 (tfcmg1525m000) セッションで支払手形状況が発行済状況に更新されます。
8. 支払手形 (tfcmg1525m000) の支払手形状況が支払済に設定されるまで、以上のステップを繰返します。
9. 決済済支払手形の削除 (tfcmg1225m001)
   選択した範囲の手形を削除する場合は、削除を選択します。支払手形状況が、支払済、取消済、不渡または無効に設定されている手形が削除され、これらの手形にリンクされている伝票も削除されます。