回収の財務会計転記

さまざまな転記詳細を次に示します。

• 仕訳帳がない場合
  銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションの仕訳帳の場合に転記チェックボックスがオフの場合、LN は転記を作成します。
• 固定入力
  この入力は LN で作成されます。ユーザは固定入力を変更できません。
• 元帳勘定の取得元
  LN が元帳勘定を財務取引先グループから取得するか、銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションから取得するかを指定します。

口座引落による回収

ステップごとに、次の転記が LN で作成されます。

• 手形 (顧客送付)
  適用なし
• 手形 (顧客承認済)
  適用なし
• 取立依頼済伝票
  • 銀行/支払方法別転記データから回収予定を転記。実際に支払われた額は転記済です。
  • 財務取引先グループから予定顧客回収へ転記 (仕訳帳がない場合)
• 手形 (支払)
  • 財務取引先グループから予定顧客回収を転記 (仕訳帳がない場合)
  • 銀行/支払方法別転記データから予定顧客回収へ転記。実際に支払われた額は転記済です。
  • 銀行 (固定入力)
  • 買掛金統制勘定へ転記 (固定入力)

小切手による回収

ステップごとに、次の転記が LN で作成されます。

• 手形 (顧客送付)
  適用なし
• 手形 (顧客承認済)
  • 受取済小切手。元帳勘定はマニュアル入力されます。実際に支払われた額は転記済です。
  • 財務取引先グループから予定回収へ転記 (仕訳帳がない場合)
• 取立依頼済伝票
  • 銀行/支払方法別転記データから回収予定を転記。実際に支払われた額は転記済です。
  • 受取済小切手へ転記。元帳勘定はマニュアル入力されます。実際に支払われた額は転記済です。
• 手形 (支払)
  • 財務取引先グループから予定顧客回収を転記 (仕訳帳がない場合)
  • 銀行/支払方法別転記データから回収予定へ転記。実際に支払われた額は転記済です。
  • 銀行 (固定入力)
  • 買掛金統制勘定へ転記 (固定入力)