支払の会計転記

さまざまな転記詳細を次に示します。

• 仕訳帳がない場合
  銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションの仕訳帳の場合に転記チェックボックスがオフの場合、LN は転記を作成します。
• 固定入力
  LN により固定入力が作成され、変更できません。
• 元帳勘定の取得元
  LN が元帳勘定を財務取引先グループから取得するか、銀行/支払方法別転記データ (tfcmg0146s000) セッションから取得するかを指定します。

銀行オーダおよび小切手によって行われる支払

ステップごとに、次の転記が LN で作成されます。

• 発注先から手形 (受取)
  適用なし
• 手形 (受取/送付)
  • 財務取引先グループから発注先支払予定へ転記 (仕訳帳がない場合)
  • 銀行/支払方法別転記データから回収予定へ転記。実際に支払われた額は転記済です。
• 手形 (支払)
  • 銀行/支払方法別転記データから回収予定へ転記。実際に支払われた額は転記済です。
  • 財務取引先グループから発注先支払予定へ転記 (仕訳帳がない場合)
  • 買掛金統制勘定 (固定入力)
  • 銀行へ (固定入力)