調達カードの処理

ステップ 1. 

要求および取引明細書のインポート (tfacp2255m000)

インポートするファイルのパス名を指定する必要があります。インポート中に、インポートするデータに基づいて、LN で調達カード取引明細書または購買要求が作成されます。

ステップ 2. 

購買要求 (tfacp2528m000)

インポートした購買要求を表示して修正するか、購買要求をマニュアルで入力します。購買要求をインポートしたら、照合ラインを表示する照合ラインフィールドをチェックする必要があります。

ステップ 3. 

調達カード取引明細書 (tfacp1520m000)

インポートした調達カード取引明細書を表示、または調達カード取引明細書をマニュアルで入力します。

ステップ 4. 

調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000)

インポートした調達カード取引明細書ラインを表示して修正するか、調達カード取引明細書ラインを入力します。調達カード取引明細書をインポートする場合、照合ラインが表示されるライン記述フィールドをチェックする必要があります。

買掛金パラメータ (tfacp0100m000) セッションの自動照合チェックボックスがオンで、ラインタイプが購買要求の場合、LN では、ラインの保存時に調達カード取引明細書ラインと要求ラインとの照合が試行されます。

エラーがない場合は、LN で、照合済ラインが調達カード取引明細書ラインと購買請求の照合結果 (tfacp2527m000) セッションに追加され、取引明細書ラインとそれに関連する要求の状況が照合済に設定されます。

ラインタイプが過去の調整またはその他の場合は、ラインの保存時に取引明細書ラインの状況が ｢照合済｣ に設定されます。

ステップ 5. 

取引明細書ラインの作成

調達カード取引明細書にラインがない場合は、調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000) セッションの適切なメニューでラインの作成と照合をクリックします。LN では、状況が作成で、要求日付が調達カード取引明細書の日付よりも前の購買要求に基づいて取引明細書ラインが作成されます。この後、作成されたラインが要求と照合されます。ステップ 13 で説明されているように、照合済調達カード取引明細書の承認を継続します。

ステップ 6. 

調達カード取引明細書の照合

エラーが発生した場合は、ステップ 9 の説明に従ってエラーログファイルを表示できます。エラーを解決した後、ステップ 7 および 8 の説明に従って、取引明細書を再照合するか、取引明細書ラインを照合します。

ステップ 7. 

取引明細書ラインのマニュアルでの照合

個別の調達カード取引明細書ラインをマニュアルで照合するには、調達カード取引明細書 (tfacp1520m000) セッションの適切なメニューでラインをクリックします。調達カード取引明細書 - ライン (tfacp1521m000) セッションが開始されます。

ステップ 8. 

ラインの照合

エラーが発生した場合は、ステップ 9 の説明に従ってエラーログファイルを表示できます。エラーを解決した後、ステップ 10 の説明に従って、取引明細書ラインを再照合するか、取引明細書ラインをマニュアルで照合します。次に、ステップ 13 の説明に従って、照合済調達カード取引明細書を承認します。

ステップ 9. 

エラーログ (tfacp2536m000)

調達カード取引明細書ラインと購買要求との照合時に LN に記録されたエラーを表示するには、このセッションを使用します。表示されたエラーは解決し、取引明細書と再照合する必要があります。

ステップ 10. 

要求との照合 (tfacp2570m000)

取引明細書ラインをマニュアルで購買要求と照合するには、このセッションを使用します。

照合済の数量または金額を調整する場合は、ラインを選択した後、適切なメニューでマニュアルで照合をクリックします。要求のマニュアル照合 (tfacp2170s000) セッションが開始されます。照合済の数量または金額を調整した後、照合をクリックして、取引明細書と購買要求を照合します。

調達カード取引明細書ラインの照合対象の数量が購買要求の数量を上回っていると、超過請求が適用されます。超過請求はステップ 11 で説明されているように処理してください。

定義されている制限を超えて価格差額が発生する場合、ステップ 12 で説明されているように、マニュアルで価格差額を承認する必要があります。

ステップ 11. 

過剰請求の償却 (tfacp2265m000)

調達カード取引明細書で購買要求の数量よりも大きい数量を請求する際に発生する超過請求数量を償却するには、このセッションを使用します。

ステップ 12. 

価格差額の承認 (tfacp2539m000)

定義済の価格差額許容範囲を超えている価格差額をマニュアルで承認するには、このセッションを使用します。

買掛金パラメータ (tfacp0100m000) セッションで定義済の許容範囲内に収まる差額を承認するか、購買請求書権限 (tfacp0150m000) セッションで個別に指定された許容範囲内に収まる差額を承認することができます。

ステップ 13. 

調達カード取引明細書の承認

状況が照合済の調達カード取引明細書を承認するには、調達カード取引明細書の照合/承認 (tfacp2220m000) セッションを使用します。LN で状況が承認済に変更されます。エラーが発生した場合は、ステップ 9 の説明に従ってエラーログファイルを表示できます。エラーを解決した後、取引明細書を再承認する必要があります。

ステップ 14. 

調達カード取引明細書の請求処理

状況が承認済の調達カード取引明細書を請求するには、同じ調達カード取引明細書の照合/承認 (tfacp2220m000) セッションを使用します。LN で状況が ｢転記済｣ に変更されます。

LN で調達カード取引明細書の費用請求書が作成されます。費用請求書で支払承認が必要な場合は、購買請求書の承認 (tfacp1142m000) セッションで支払を承認します。詳細については、買掛金の支払権限を参照してください。

ステップ 15. 

見越/振戻仕訳の転記 (tfacp2260m000)

期間終了時にこのセッションを使用すると、デスクトップ受領を行うを予定購買請求書 (GRNI) 見越勘定に適用しない未決済購買要求の見越金額を転記できます。

ステップ 16. 

不一致レポートの出力 (tfacp1421m000)

照合手順中に検出された差分のレポートを作成するには、このセッションを使用します。

ステップ 17. 

全額支払済購買請求書のアーカイブ/削除 (tfacp2250m000)

全額支払済請求書、関連した調達カード取引明細書、取引明細書ライン、および購買要求を削除します。

ステップ 18. 

現預金予測の更新 (tfcmg3210m000)

このセッションでは、まだ請求処理されていない購買要求をすべて選択できます。未転記数量は現預金予測に追加されます。