| | EBS 用の照合および支払オプション照合オプション 取引先の未決済取引を銀行勘定照合表ラインと照合するため、銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5210m000) セッションには次のオプションがあります。
照合 - 年齢調べ/未配賦の超過
照合処理は、銀行勘定照合表ラインの記述フィールドの情報と正確に一致する未決済取引を最初に照合します。 照合される未決済取引の合計額が銀行勘定照合表ラインの金額より少ない場合、超過は年齢調べに基づいて取引先の残りの未決済取引に引き当てられます。取引先の (残りの) 未決済取引が見つからない場合や超過が残る場合は、銀行勘定照合表ワークベンチ (tfcmg5610m100)/ 銀行勘定照合表 (tfcmg5610m000) セッションの照合結果セクションに仮払金または入庫ラインが追加されます。
照合 - 未配賦の超過
照合処理は、銀行勘定照合表ラインの記述フィールドの情報と正確に一致する未決済取引を最初に照合します。 正確に一致する取引先の未決済取引が見つからない場合や、正確に一致する未決済取引の金額が銀行勘定照合表ラインの金額より少ない場合は、銀行勘定照合表ワークベンチ (tfcmg5610m100)/銀行勘定照合表 (tfcmg5610m000) セッションの照合結果セクションに仮払金または入庫ラインが追加されます。
照合 - マニュアル配賦対象の超過
照合処理は、銀行勘定照合表ラインの記述フィールドの情報と正確に一致する未決済取引を最初に照合します。 正確に一致する取引先の未決済取引が見つからない場合は、銀行勘定照合表ラインに未照合金額が残ります。未決済取引の金額が銀行勘定照合表ラインの金額より少ない場合は、差額が未照合金額として銀行勘定照合表ラインに残ります。 未照合金額を処理するには、以下のいずれかを行います。 - 仮払金または入庫ラインをマニュアルで追加します。
- 取引先の残りの未決済取引で超過を調整します。
支払オプション
銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5210m000) セッションには、照合オプションに加えて、次の支払オプションがあります。 | |