割引/延滞金利

支払を作成している請求書に支払/回収スケジュールがない場合は、LN は次の値に基づいてデフォルト支払/回収予定金額を算出します。

支払/回収伝票日付
未決済請求金額
請求書に記録されている割引日

現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションの一部支払の延滞金利/割引パラメータは、一部支払の割引の計算方法を決定します。このパラメータがなしに設定された場合、デフォルト割引額は与えられません。

一部支払の延滞金利/割引パラメータが比例的に設定された場合は、デフォルト割引額が次の例のように計算されます。

例 1

買掛金購買請求額は 100 US ドルです。許容割引額は 8 US ドルです。

初回支払のデフォルト金額: 支払済金額 = 92 US ドル。割引額 = 8 US ドル。

一部支払予定額が 20 US ドルだとすると、デフォルト割引は、1.74 US ドル (20 × 100 ÷ 92 × 8 ÷ 100) となります。

2 回目の支払のデフォルト金額: 支払予定額 = 72 US ドル。

デフォルト割引額: 72 × 100 ÷ 92 × 8 ÷ 100 = 6.26 US ドル

一部支払の延滞金利/割引パラメータが全額に設定された場合は、デフォルト割引額が次の例のように計算されます。

例 2

買掛金購買請求額は 1,000 US ドルです。次の割引データは請求書に記載されています。

割引額 1:	20	割引日:	2017-01-01
割引額 2:	15	割引日:	2017-02-01
割引額 3:	5	割引日:	2017-03-01

初回支払に入力される支払済額は 800 US ドル、割引額は 18 US ドルです。

次回の一部支払の 200 US ドルが 2017 年 1 月 15 日に行われるとすると、デフォルト割引額はゼロです。支払の伝票日付に基づいて、LN はそのときに許容されている割引額 (15 US ドル) を決定します。この金額が最初の支払で計算された割引額 (18 US ドル) よりも小さい場合、デフォルト額はゼロになります。

注意

デフォルト支払金額は最初、請求通貨で計算されます。回収/支払通貨が請求通貨と等しくない場合、両通貨の為替交換レートに基づく請求通貨で計算されます。請求通貨に固定為替レートがある場合は、このレートが使用されます。