為替差

為替差を転記するとき、総勘定元帳の仕訳入力を作成する方法に影響を与えるパラメータがいくつかあります。このセクションでは、可能なパラメータの設定について説明します。

  • 通貨別元帳勘定
  • 為替差益評価額
  • 固定為替レート
  • 支払予定金の為替差評価替
通貨別元帳勘定

このパラメータは財務会社パラメータ (tfgld0503m000) セッションで記録されます。

通貨別為替差元帳勘定チェックボックスがオンの場合、未実現為替差または実現為替差が、通貨別為替差元帳勘定 (tfgld0119s000) セッションで定義される元帳勘定へ転記されます。

LN では、関連するディメンションを次のセッションから取得します。

  • 総勘定元帳: 財務会社パラメータ (tfgld0503m000)
  • 買掛金: 取引先グループ別元帳勘定 (tfacp0111m000)
  • 売掛金: 取引先グループ別元帳勘定 (tfacr0111m000)

通貨別為替差元帳勘定チェックボックスがオフの場合、為替差は次の勘定に転記されます。

  • 総勘定元帳: 財務会社パラメータ (tfgld0503m000) セッションで指定された元帳勘定
  • 買掛金/ 売掛金: 取引先グループ用に記録されている元帳勘定
為替差益の評価替

このパラメータは次のセッションのいずれかで定義されます。

  • 買掛金パラメータ (tfacp0100m000)
  • 売掛金パラメータ (tfacr0100s000)

為替差益チェックボックスがオンの場合、未実現為替差益が未実現為替差損とともに転記されます。未実現為替差損は、常に、為替差を評価替するときに転記されます。

固定為替レート

請求書ごとに、レート換算基準により次の事柄が定義されます。

  • 為替レートの決定に使用される日付
  • 為替差計算の履行あるいは不履行
  • 為替差計算の対象 (自国) 通貨

レート換算基準は販売請求書 (tfacr1110s000) セッションまたは購買請求書入力 (tfacp2600m000) セッションで設定されます。

未実現為替差は、次のセッションのいずれかで評価替されます。

  • 為替差の評価替 (tfacp2240m000)
  • 為替差の評価替 (tfacr2250m000)
支払予定金の為替差評価替

このパラメータは次のセッションのいずれかで定義されます。

  • 買掛金パラメータ (tfacp0100m000)
  • 売掛金パラメータ (tfacr0100s000)

為替差支払予定チェックボックスがオンの場合、支払予定または回収予定を含む請求書の為替差の評価替が検討されます。

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