購買請求書の処理財務会計での購買請求書の記録と処理は、次のステップによって行われます。
注意
請求書の支払条件に回収スケジュールがリンクされている場合、請求書でなく回収スケジュールライン上に記載されているアクションを実行します。詳細は、次の情報を参照してください: 支払スケジュール - 概要 個々の購買請求書をマニュアルで処理することも、特定範囲の購買請求をバックグラウンドジョブで照合し承認することもできます。 各ステップで作成される転記については、財務会計統合取引および調整取引のユーザガイドを参照してください。 自己請求を使用する場合は、発注先が請求書を自分に送信しないことに同意してください。そうすれば、必要な購買請求書は自動的に作成されます。自己請求請求書は、購買請求書と処理手順が類似しています。 請求書状況 請求書状況には処理の各ステージが反映されます。請求書状況の変化の仕方は、次のとおりです。
照合しないで請求書を承認することもできます。請求書が未承認の場合、状況は登録済になります。 1.購買請求書の受取と確認 受取済購買請求書を登録する前に、必要に応じて受取済購買請求書 (tfacp1500m000) セッションで請求書の受取を記録することもできます。その後、請求書の状況はドラフトに設定されます。 たとえば、請求書を処理する前に複数の従業員または部署が確認する必要がある場合は、最初に請求書の受取を記録しておくことができます。詳細は、次の情報を参照してください: 受取済購買請求書の確定 2.購買請求書の登録 購買請求書を登録すると、買掛金で未決済取引が生成され、総勘定元帳に転記されます。 購買請求書を登録するには、このセッションで新しい購買請求書を入力するか、受取済購買請求書 (tfacp1500m000) セッションから受取済購買請求書をコピーします。次のステップを実行します。
購買請求書入力 (tfacp2600m000) セッションで請求書を入力すると、請求書状況フィールドが登録済に設定されます。 受取済購買請求書 (tfacp1500m000) セッションで受取済請求書をコピーした場合、コピー済請求書の状況が登録済に設定されます。請求書を複数回コピーすることはできません。 請求元取引先用の一般デフォルトとして保留理由またはデフォルト保留理由が定義されている場合、すべての登録済購買請求書の自動処理はブロックされます。 購買請求手順の以降の実行方法は、購買請求書入力 (tfacp2600m000) セッションの請求タイプフィールドで選択された請求書のタイプに応じて決定されます。請求タイプは次のとおりです。
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