調整プロセス

ステップ 1. 期間のクローズ

通常、調整は特定の会計期間にわたって行われます。調整プロセスを開始する前に、期間のクローズ (tfgld1206m000) セッションを使用して統合期間をクローズし、新規の取引を入力できないようにします。

ただし、調整レポートを生成および出力する場合は、LN による期間状況のチェックは行われません。レポートは、期間の状況に関係なくいつでも出力できます。

ステップ 2. 為替差の転記

為替差取引のバッチをファイナライズします。詳細は、次の情報を参照してください: 為替差勘定

ステップ 3. 試算表の印刷

試算表の出力 (tfgld3402m000) セッションを使用して、分析する統合元帳勘定の試算表を印刷します。

ステップ 4. 調整開始残高の作成 (必要な場合)

在庫取引のような調整グループに依然として影響を与える取引をアーカイブした場合は、調整開始残高を作成して調整データの差異を消去できます。その場合は、調整開始残高 (tfgld4195m000) セッションを使用します。

特定のビジネスオブジェクトと調整要素の調整開始残高を作成するには、作業管理 - 財務調整 (tfgld4595m000) セッションで取引を選択し、適切なメニューで調整開始残高の作成を選択します。

ステップ 5. 調整データの印刷

調整データの出力 (tfgld4495m000) または調整データプロジェクト (PCS) 仕掛品の出力 (tfgld4495m300) セッションを使用して、調整レポートを印刷します。

詳細は、次の情報を参照してください: 調整レポートを出力するには

ステップ 6. 試算表と調整データレポートの残高の比較

金額が一致する元帳勘定については、調整データを受け入れることができます。ステップ 8. 調整データの受入に進みます。

ステップ 7. 履歴の再作成

調整レポートの金額が試算表の金額に一致しない場合は、まず分析を行う元帳勘定の履歴を再作成します。

ステップ 4. 資産表の印刷に戻ります。

ステップ 8. 調整データの受入

問題のない元帳勘定の調整データを受け入れます。調整データの受入 (tfgld4295m000) セッションで、調整グループを選択します。次に、調整データを受入れる元帳勘定の範囲を選択します。

注意: 在庫勘定と終了勘定は、調整データを受入れる前に最初に分析する必要があります。

ステップ 9. 調整データレポートの残高分析

調整レポートの金額が試算表の金額と一致しない場合は、問題のタイプと監査の要件に基づいてさまざまなアクションを取ることができます。

調整データの出力 (tfgld4495m000) セッションを使用して、調整できない取引のレポートを印刷します。この段階では、調整データと残高の関係がすでに検証されているため、調整とファイナライズ済総勘定元帳の比較チェックボックスをオフにします。

在庫勘定と終了勘定以外の勘定科目については、未承認取引のみ合計を出力チェックボックスをオンにすることもできます。詳細の少ないレポートの出力から開始します。詳細は、次の情報を参照してください: 調整レポートを出力するには

ステップ 10. 取引詳細の表示

作業管理 - 財務調整 (tfgld4595m000) セッションで、さまざまなオプションを使用して取引詳細を表示できます。

参照のために、作業管理の対応するロジスティックデータのレポートを印刷することもできます。

財務データが正しいことが確認できたら、ステップ 13. 調整データの受入に進みます。

ステップ 11. 訂正

正しくない転記の修正取引をマニュアルで作成できます。詳細は、次の情報を参照してください: 修正取引を作成するにはこの訂正タイプでは、財務会計の不整合が解決されます。この訂正により、試算表と調整レポートの差異が解決されるわけではありません。そのような差異は専門家の手で解決されなければなりません。

次に、｢ステップ 9: 調整データレポートの残高分析｣ から調整プロセスを繰り返します。未転記の訂正を含む調整レポートを印刷できます。

ステップ 12. 調整訂正の転記

調整訂正の転記 (tfgld4295m300) セッションを使用して修正取引を総勘定元帳に転記します。

次に、ステップ 3. 資産表の印刷に戻ります。

ステップ 13. 調整データの受入

調整グループで訂正の必要がなくなったら、調整データの受入 (tfgld4295m000) セッションでその調整グループを選択します。次に、調整データを受入れる元帳勘定の範囲を選択します。

特定のビジネスオブジェクトを選択チェックボックスをオンにして、特定のビジネスオブジェクトまたは特定の範囲のビジネスオブジェクトの調整データを受入れることもできます。

借方および貸方残高のみチェックボックスをオンにして、ほとんどの取引を受け入れることもできます。それぞれの自国通貨で許容金額を入力する必要があります。

処理をクリックすると、LN はいくつもの条件をチェックし、条件を満たす取引の状況を受入に設定します。作業管理 - 財務調整 (tfgld4595m000) セッションで、取引の状況を表示し、必要に応じて受入チェックボックスをオフにすることができます。