現預金予測 - 日付オプション

  • 期日

    請求書の期日

  • 予定入出金日

    期日後、特別日数を期日に追加できます。

  • 平均回収期間

    取引先の平均回収期間

  • 平均支払期間

    取引先の平均支払期間

  • 割引日

    割引が適用される期限の日付