銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5210m000)

	銀行勘定照合表の照合 (tfcmg5210m000) セッションの目的: 未決済取引に銀行勘定照合表を割り当てます。選択範囲銀行勘定照合表タイプデフォルト銀行口座明細書銀行リレーション会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。銀行勘定照合表日付銀行勘定照合表の日付電子銀行勘定照合表ディスク、テープ、インターネット、またはモデムを使用して銀行から渡された電子銀行勘定照合表を自動処理するためのシステム電子銀行勘定照合表ファイル照合オプション照合オプション照合オプション支払オプション支払不足の許可このチェックボックスがオンの場合、売掛金請求額が銀行勘定照合表ラインの金額より大きい場合、後者の金額が照合金額となり、一部支払いを受け入れます。銀行勘定照合表ラインの金額が複数の請求書に適用され、これらの請求額の合計が銀行勘定照合表ラインの金額より大きい場合、自動照合処理によって、できるだけ多くの未決済請求書が照合されます。このチェックボックスがオフの場合、売掛金請求額が銀行勘定照合表ラインの金額より大きい場合、これらの金額は照合されません。その結果、一部支払いはなく、ユーザが介入する必要はありません。支払差額許容範囲の使用このチェックボックスがオンの場合、現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションおよび現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで定義された支払差額許容範囲が考慮されます。