支払予定 (明細) (tfcmg2116s000)

会社の銀行口座。銀行リレーション定義には、銀行口座番号、勘定タイプ、国際銀行口座番号、銀行の通貨、他の通貨の使用可否、勘定科目がブロック口座かどうかなどの明細が含まれています。

支払予定伝票番号の取引タイプ部分

支払予定伝票の支払伝票番号

支払予定の明細が送付される会社

支払タイプと分類を選択します。

支払予定を受け取る請求元取引先を入力します。

取引先の名称

銀行参照番号を使用する場合は、これが請求書の銀行参照番号となります。

取引タイプを入力します。

取引タイプによって請求書を識別する伝票番号を入力します。

スタンディングオーダのスケジュールラインを参照する支払ラインの番号

取引のキャッシュフロー理由

前払金の分類

支払予定を受け取る支払先取引先

選択済の銀行リレーションにリンクされた銀行口座に借方記入または貸方記入できる金額

支払予定に使用される通貨

請求通貨で表された (一部) 金額

請求額の表示に使用する通貨

延滞金利日付前に請求書が清算される場合に請求額から控除される金額を入力します。

支払予定が請求書にリンクされている場合に控除される金額を入力します。

支払差額が表示されます。

ファクタリング手数料金額

金額の表示に使用される通貨

税金計算に使用する国別税金コードを入力します。

税金コードを入力します。国別税金コードの組合せにより、税率が決まります。

参照テキストを入力します。

自国通貨で表される金額

自国通貨で表される延滞金利 (金額)

自国通貨で表される割引額

自国通貨で表される支払差額

自国通貨で表されるファクタリング手数料

税額を入力します。税額を取引金額に加算する必要があります。

自国通貨で表される金額

残余額

残余額を借方/貸方金額として表示するインジケータ

財務取引を記録したり、レポートや分析用に取引金額を累計する目的で使用する登録。元帳勘定では、取引を収益、費用、資産、負債などに分類します。

ディメンションを入力します。

源泉所得税金額

源泉徴収社会献金金額

社会献金 (経費) 金額