小切手マスタ (tfcmg2115s000)

	小切手マスタ (tfcmg2115s000) セッションの目的: 小切手をメンテナンスして支払を実行します。銀行リレーションと支払方法の組合せについて、小切手をメンテナンスできます。注意このセッションは、小切手マスタ (tfcmg2515m000) セッションと関連しています。関連トピック小切手を使用するには銀行小切手に使用される銀行リレーション支払/回収方法支払方法コード関連トピック支払/回収方法小切手番号小切手の番号銀行から受け取った小切手のシリーズから、小切手番号を入力する必要があります。小切手の新範囲の追加 (tfcmg2210s000) セッションで、小切手のシリーズを定義することができます。小切手詳細小切手状況小切手の現在の状況支払先取引先支払先取引先コードこの取引先への支払に小切手を使用できます。支払先取引先取引先の名称の最初の部分小切手住所取引先の住所未決済日付小切手の伝票日付未決済調整伝票支払予定 (tfcmg2110s000) セッションで作成された小切手で表された支払予定の調整に使用できる取引タイプ未決済伝票小切手を使用した伝票番号支払バッチ支払が属する支払バッチ現預金明細通貨/レート支払に使用される通貨取引額小切手の金額注意この金額は先行の通貨/レートフィールドに入力した通貨で表示されます。取引額金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ複数通貨システムでは、最大 3 つの自国通貨を定義できます。現地通貨 2 つのレポート通貨レート通貨を別の通貨に交換するためのレート金額 (自国通貨) 自国通貨での小切手の金額レート係数外貨建金額を自国通貨に変換するために、通貨レートを除算する値調整詳細調整日調整に使用される日付 (取引銀行が小切手分を支払い、その金額をユーザの口座に借方記入しています) 調整伝票小切手が調整された取引タイプ。この取引タイプは、伝票番号とともに銀行の調整コードとなります。調整伝票支払済調整伝票の番号バッチ調整調整伝票のバッチ番号このバッチの支払予定入力項目は、支払の実行後に振り戻されます。