支払/回収方法コードを入力する必要があります。このコードは、特定の支払方法に適用されるデータを識別します。
支払/回収方法 (tfcmg0540m000)セッションの目的: 支払方法をリストします。支払方法の表示とメンテナンスは、支払/回収方法 (tfcmg0140s000) 詳細セッションで行うことができます。
支払/回収方法 支払/回収方法コードを入力する必要があります。このコードは、特定の支払方法に適用されるデータを識別します。 回収/支払 このフィールドは、支払方法が、支払と回収のどちらに適用されるかを示します。 支払/回収方法の種類 支払/回収方法の支払または回収のタイプ。支払/回収のタイプによって、支払または回収の処理方法が決まります。 国際銀行口座必須 このチェックボックスがオンの場合、支払または口座引落通知が監査されるときに、債権者または債務者の国際銀行口座番号が利用可能かがチェックされます。 この監査は支払および口座引落処理の最初のステップの 1 つです。国際銀行口座番号がない場合、どの債権者または債務者の国際銀行口座番号がないかを特定するレポートが出力されます。 国際銀行口座番号口座 このチェックボックスがオンの場合、 LN での支払用および口座引落用に銀行の国際銀行口座番号が使用されます。 このチェックボックスがオフの場合、 LN での支払用および口座引落用に取引先の銀行口座番号が使用されます。 国際銀行口座番号および/または取引先の銀行口座番号は、次のセッションで定義できます。
支払/回収方法別手形転記データ 支払/回収方法別手形転記データ (tfcmg0514m000) セッションを開始します。このセッションを使用して、支払/回収方法についての特定の転記データを定義できます。現預金管理パラメータ (tfcmg0100s000) セッションで手形チェックボックスをオンにしていて、支払/回収方法の種類が手形の場合には、このコマンドを使用できます。 手形転記体系の作成 手形タイプ (tfcmg0516m000) セッションの取引先グループ別転記体系チェックボックスと請求書を手形に置換チェックボックスがオンになっている手形タイプについては、財務取引先グループ別の勘定科目 (tfacr0110m100) セッションで取引先グループに定義された元帳勘定に基づき、このコマンドによって支払/回収方法の転記体系が作成されます。 手形転記体系の削除 以前に作成した支払/回収方法の転記体系を削除します。 支払方法および通貨別銀行優先順位 支払方法および通貨別銀行優先順位 (tfcmg0121m000) セッションを開始します。セッションの目的: 銀行割当処理の銀行リレーションの優先順位を定義します。 支払方法および銀行リレーション別割当基準 支払方法および銀行リレーション別割当基準 (tfcmg0122m000) セッションを開始します。セッションの目的: 銀行リレーションをバッチに割り当てるために用いる基準を、特定の支払/回収方法によって定義します。
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