銀行リレーション (tfcmg0110s000)

銀行の名称

銀行の支社

銀行リレーションで SWIFT-MT940 フォーマットの電子銀行ファイルを使用するには、このチェックボックスをオンにします。

銀行に保有している勘定タイプ

銀行口座番号を入力します。

国際銀行口座番号を入力します。

銀行リレーションに使用される通貨。

このチェックボックスがオンの場合、 銀行通貨フィールドに入力された通貨以外の通貨での取引に銀行リレーションを使用できます。

支払に利用できる銀行口座の金額。銀行通貨フィールドで定義された通貨で表示されます。

金額を登録およびレポートするための会社の基準通貨の 1 つ

このチェックボックスがオンの場合、 銀行リレーションに関係する金額は現預金予測計算で考慮されません。

この取引タイプを選択して、銀行取引を選択済の銀行リレーションに転記します。

ここで入力した取引タイプを使用して、送金通知ライン (tfcmg2151m000) セッションでファストキャッシュの転記を振り戻すことができます。

このチェックボックスがオンの場合、この銀行リレーションにリンクされた銀行口座番号では支払を実行できません。

このチェックボックスがオンの場合、この銀行リレーションにリンクされた銀行口座番号では、口座引落手順を実行できません。

自動支払手順用の銀行リレーションの優先順位

自動口座引落手順での銀行リレーションの優先順位

小切手を銀行に送付 (tfcmg4130m000) セッションによって小切手が送付される場合は、この取引タイプを使用します。

取引タイプに属する連番

実際の手形ファイルが出力されるプリンタ、またはそのファイルを作成したデバイスの番号

手形を銀行に送付するために、小切手を銀行に送付 (tfcmg4130m000) セッションで使用されるディレクトリとファイル

電子銀行勘定照合表 (EBS) ファイルが格納されるディレクトリ。これらのファイルは銀行から受け取ります。

変換された電子銀行勘定照合表 (EBS) ファイルは、EBS ファイルのパスフィールドで定義されたディレクトリからアーカイブディレクトリに移動されます。

このチェックボックスがオンの場合、変換対象となる EBS ファイルには、Unicode 変換フォーマット (UTF) に従って 8 ビット Unicode 文字が使用できます。この値は、電子銀行勘定照合表の変換 (tfcmg5202m000) セッションでUTF-8 ファイルフォーマットオプションのデフォルトとして使用されます。

銀行口座用の追加拡張顧客コード番号

銀行リレーションを定義する、組織の一部。たとえば、事業部に部署が反映される場合があります。