選択済伝票の送付先ファクタリング会社
償還あり
売掛金パラメータ (tfacr0100s000) セッションで選択した償還による送付
伝票をファクタリング会社に送付 (tfacr2212m000)セッションの目的: 請求書と貸方票の範囲を選択し、請求書と貸方票をファクタリング会社に送付します。 指定された範囲から、次の条件を満たす請求書だけが LN で選択されます。
選択済伝票ごとに、LN で金額が合計額に追加されます。与信限度額を超えているかどうかを確認するために、合計額が与信限度額と比較されます。ファクタリング会社別回収先取引先 (tfacr0116m000) セッションで定義した与信限度額内の請求書/貸方票だけが自動的に選択されます。与信限度額内でファクタリング可能な伝票数を増やすために、LN では最初に、指定の範囲から貸方票とマイナス請求書が選択されます。 請求書の一部が回収予定として選択されており、回収予定の状況が手形 (取引先へ差戻) または受取手形 (発行) (受取手形の場合) のいずれかである場合は、これらの部分も選択されます。回収予定をさらに処理することはできません。伝票をファクタリング会社に送付すると、回収先取引先 (tccom4114s000) セッションでファクタリング会社に入力した期日後の特別日数に基づいて伝票の予定入出金日が再計算されます。 伝票をファクタリング会社に送付する前に選択内容を表示して絞り込むには、特定請求書をクリックします。特定伝票の送付 (tfacr2215m000) セッションが開始されます。 償還なしのファクタリングの場合は、オリジナル請求書がクローズされ、ファクタリングされた正味金額 (伝票残高 - 割引 - 延滞金利) に関してファクタリング会社のための請求書が新規に作成されます。 伝票をファクタリング会社に送付すると、回収先取引先 (tccom4114s000) セッションでファクタリング会社に入力した期日後の特別日数に基づいて伝票の予定入出金日が再計算されます。 伝票をファクタリング会社に送付すると、ファクタリング会社とオリジナル回収先取引先の組み合わせの売掛残高は増やされます。
係数 選択済伝票の送付先ファクタリング会社 係数 選択済伝票の送付先ファクタリング会社 特定請求書の選択 このチェックボックスがオンの場合、 特定請求書をクリックできます。特定伝票の送付 (tfacr2215m000) セッションが開始されます。このセッションでは、伝票をファクタリング会社に送付する前に選択内容を表示して絞り込むことができます。 オリジナル回収先取引先 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択するオリジナル回収先取引先 オリジナル回収先取引先 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択するオリジナル回収先取引先 伝票タイプ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票タイプ 伝票タイプ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票タイプ 取引タイプ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する取引タイプ 取引タイプ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する取引タイプ 伝票番号 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票番号 伝票番号 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票番号 請求日 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票日付 請求日 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する伝票日付 償還あり 売掛金パラメータ (tfacr0100s000) セッションで選択した償還による送付 償還あり 伝票番号に使用されるシリーズ 償還なし 売掛金パラメータ (tfacr0100s000) セッションで選択した償還によらない送付 償還なし 伝票番号に使用されるシリーズ 自国通貨 バッチに使用される自国通貨 明細を出力 このチェックボックスがオンの場合、 LN で請求書と貸方票の明細を含むレポートが出力されます。 エラーレポートを出力 このチェックボックスがオンの場合、 LN で振替中に発生したエラーのレポートが出力されます。 期日別グループ このチェックボックスがオンの場合、および償還なしのファクタリングが適用される場合、取引先の未決済請求書を期日別にグループ分けしたレポートが出力されます。
注意
このチェックボックスがオフの場合、すべての未決済請求書をまとめて 1 つの請求書として取引先に提出するレポートが出力されます。この請求書の期日は取引先の回収方法に応じて再計算されます。 伝票日付 請求書と貸方票がファクタリング会社に振り替えられたときに作成された財務会計転記の伝票日付 会計期間 会計期間の会計年度 期間セパレータ [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する会計期間 会計期間 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する会計期間 レポート期間 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する財務会計レポート期間 レポート期間 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する財務会計レポート期間 税金期間 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する税金期間 税金期間 [開始] および [終了] フィールドは、次の範囲を定義します: 請求書と貸方票を選択する税金期間 バッチ 選択済請求書をファクタリング会社に振り替えるためのバッチ番号
送付 選択済請求書をファクタリング会社に振り替えるためのバッチを準備します。
| |||