取引先支払の出力 (tfacp6402m100)

	取引先支払の出力 (tfacp6402m100) セッションの目的: 次のレポートを出力します。取引先支払の送金データ支払先取引先を選択します。取引先支払合計各支払先取引先に支払われた合計額が、通貨を基準にして出力されます。月次合計を出力する場合は、支払日の範囲を指定します。取引先支払バッチ合計支払バッチの範囲または単一の支払バッチを指定します。これを指定しないと、支払バッチ以外のデータもレポートに含められてしまいます。選択範囲支払先取引先支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。バッチ会社支払が作成された会社バッチ番号一括して処理される会計取引のグループ。バッチをファイナライズすると、すべての取引が処理されます。エラーが発生した場合、取引は処理されません。支払日財務会計の取引日。伝票日付は常に現地時間で登録されます。通常、財務会計に異なる取引日をマニュアルで入力したか、UTC 時間と現地時間で日付が異なる場合を除いて、伝票日付と取引日は同じになります。オリジナル支払 ID 取引番号。これには小切手番号または手形番号を使用できます。固有の取引先会社購買オーダの会社購買オーダ特定の条件に基づいて、どの品目が購買元取引先から納入されるかを示す契約購買オーダには次のものが含まれます。一般的なオーダデータ、購買元取引先データ、支払条件、および受渡条件を記載したヘッダ実際に納入される品目についての詳しい情報を記載した、1つまたは複数のオーダライン発注先請求書番号取引先が使用する請求書番号請求額請求書の金額