伝票の取引タイプ
取引分類が購買請求書および購買貸方票である伝票のみがこのセッションに表示されます。
購買請求書照会 (tfacp2600m100)セッションの目的: 購買請求書の詳細を表示します。
請求タイプ 請求書状況 請求書が処理に至った段階 支払の承認 承認済ユーザによって請求書の支払が承認されています。 予算状況 この請求書を処理できるだけの予算があるかどうかを示します。
このフィールドには、次の値を指定できます。
請求書データ 一般 取引先 受取済の請求書を送付した請求元取引先 請求回収日 会社が請求書を回収した日付
注意
発注先請求書 購買元取引先が選択済請求書の登録に使用した番号。請求書が支払われたとき、この番号が支払参照として出力されます。 変数記号 支払参照情報を示す 10 桁の数値コード。これは支払を貸方、契約、支払者と照合するときに使用されます。
注意
発注先請求書が指定されている場合、この値は、発注先請求書番号の最初の 10 桁がデフォルトです。ただし、この値は修正できます。 参照 参照用として内部で使用するために定義されたテキスト 請求日 請求書が作成された日付。この日付は、たとえば期日や値引を計算するときに使用されます。 期日 支払または領収をすべき期限の日付を指します。 デフォルト 購買請求書入力 (tfacp2600m000) セッションで入力した伝票日付および支払条件を使用して、期日が計算されます。 この日付は変更できます。 例 請求額 $1.000.000.000 の請求書。金額は期限どおりに支払われていません。延滞金利に従って、この請求書の利息を支払う必要があります。しかし、この請求書は利息の支払義務無しで後日に支払ってもよいことが、支払先取引先と合意されています。この場合、このセッションで請求書の期日をシフトすることができます。 オーダ オーダ 請求書に関連している購買オーダ 請求書がオーダに関連している場合は、オーダ番号を変更できます。オーダ番号が変更不可になるのは、オーダが次のいずれかの状態に該当する場合です。
梱包票 梱包票の番号 積荷 LN では、特定の日時に、特定の経路を使用して、特定の輸送手段で運搬されたすべての商品、出荷、あるいはそれら両方を指します。 出荷 商品が発注先 ASN に基づいて入庫されるとき、事前出荷通知 (ASN) 処理で倉庫管理によって作成される出荷のコード 輸送オーダクラスタ 輸送オーダクラスタは、運送業者に外注される出荷オフィス、計画グループ、重複するタイムウィンドウ、輸送手段グループなど、同じプロパティを持つ輸送オーダラインのグループです。運送業者は、外注オーダに従って、輸送オーダラインにリストされている商品の輸送を計画および実行します。 金額 レート換算基準 換算レートを決定するための日付を指定する方法 決定した換算レートに基づいて、構成プロセスで外国通貨の総額が自国通貨に換算されます。 為替レートタイプ 通貨為替レートをグループ化する方法。異なる通貨為替レートを複数の請求先取引先および/または取引タイプ (購買、販売など) に割り当てることができます。 為替レート 通貨基準の金額を計算するために、別の通貨の金額に掛け算する係数 定義レート 定義レート。次式で計算されます。 定義レート = 為替レート x レート係数 通貨 請求額の表示に使用する通貨
注意
費用請求書について、請求元取引先に定義済の通貨が入力されます。 税金 税額計算レベル 請求書の税金計算に必要なレベル デフォルト デフォルトの税金計算レベルは買掛金パラメータ (tfacp0100m000) セッションで設定されます。 課税国/コード 税金を支払う必要がある国 デフォルト LN のデフォルトでは、選択されたオーダのオーダ詳細に定義されている課税国が入力されます。 税金コード 請求額に課された税金を計算するための税金コード デフォルト LN のデフォルトでは、選択されたオーダの税金コードが入力されます。 税額 (支払通貨) 請求額に課された税金として納付する金額 自国通貨表示の税額 請求額に課された税金として納付する、自国通貨の 1 つで表示された金額 税金期間 請求額に課された税金が清算される年度 税金期間 税金が清算される期間 グループ税金コード 複数の個別税金コードを表す税金コード。取引に複数の税金コードが適用される場合、その取引にグループ税金コードをリンクすることができます。 たとえば、グループ税金コードには、次の税金コードを含めることができます。
詳細 購買タイプ 実行された購買の購買タイプ 購買/輸送オーダ関連の請求書について最も具体的なデフォルト購買タイプを取得するために、次の順序で購買タイプがチェックされます。
LN では、最も具体的なデフォルト購買タイプを取得するために、請求元取引先の取引先グループのデフォルト購買タイプを調べます。 発注先税金番号 請求元取引先の税金番号 オリジナルスケジュールライン番号 この請求書が貸方票の場合、このフィールドには貸方票のリンク先となるオリジナル請求書の支払スケジュールラインまたは出荷番号が表示されます。 その他 内部テキスト このチェックボックスがオンの場合、この請求書のテキストが存在します。 支払 支払データ 支払/条件 請求書の支払方法に関する合意事項 支払条件には、次の項目が含まれます。
支払条件によって、次の計算が可能になります。
支払方法 支払 (購買請求書) または入金 (販売請求書) の作成に使用される方法です。 支払方法には、次の項目などの詳細が定義されています。
これらはオーダまたは請求書上で変更可能なデフォルト値です。 支払理由
次の場合に支払の理由を選択できます。
追加記述コード 外貨での支払理由を示す記述コード。北欧用銀行ファイルについては追加記述が必要です。 購買請求書を登録した場合は、支払理由を入力できます。追加記述が支払理由にリンクされている場合は、LN にデフォルト追加記述コードが表示されます。追加記述コードは変更可能です。 延滞金利 商品の数量や行われたサービスに対する請求率。特定の期間内に請求が支払われなかった場合、請求書の受取人は、この比率に基づく金額を支払う必要があります。 支払合意 請求額の支払方法の定義の仕方。この合意には、請求額の一部に対してそれぞれ適用される支払方法および支払通貨が含まれます。 たとえば、請求額の初回支払を支払方法 PM1 に従って銀行経由で支払い、残余額の 40% を支払方法 PM2、残りの 60% を支払方法 PM3 に従って支払手形で支払うように、支払合意を定義することができます。 キャッシュフロー理由 取引のキャッシュフロー理由 支払データ オリジナル支払先取引先 請求元取引先にリンクされた支払先取引先。ファクタリング対象請求書に対しては、オリジナル支払先取引先はファクタリング会社に置き換えられます。 支払先取引先 支払先の取引先。通常、これは発注先の売掛金管理部署になります。取引先がファクタリング会社を利用している場合は、この定義には、デフォルト通貨と為替レート、発注先の銀行関係、請求の支払日数が含まれます。 支払先取引先住所 支払先取引先の住所 住所ライン 1 住所の最初の部分。デフォルト値は、住所 (tccom4130s000) セッションの住所ライン 1 フィールドから取得されます。 名前 取引先の名前 ファクタリング番号 ファクタリング会社が取引先を登録する際に使用する ID です。 支払スケジュール 支払期間までに支払わなければならない金額に関する合意。支払スケジュールを支払条件にリンクできます。また、販売請求書と購買請求書にリンクすることもできます。 支払スケジュールの各ラインでは、特定の期間内に支払う必要のある請求額の一部、その支払に使用される支払方法、その支払に適用される値引条件を定義します。
注意
多くのセッションでは、｢支払スケジュール｣ は支払スケジュールラインを表します。 出荷に対する回収を使用する場合、｢支払スケジュール｣ は出荷を参照します。 権限データ 保留理由 請求書の支払をブロックするために購買請求書に関連付けられるコード このフィールドは貸方票には利用できません。 割当承認者 登録済請求書から保留理由を削除し、以降の処理のために請求書を発行する、担当者または担当部署 このフィールドは貸方票には利用できません。 承認可能期限 その日までに請求書を承認しなければならない最終の日付 このフィールドは貸方票には利用できません。 詳細 統制勘定/ディメンション 統制勘定 多数の関連子会社の勘定科目の残高を反映させるために使用する元帳勘定 LN では、｢統制勘定｣ とは通常、買掛金および売掛金で財務取引先グループに定義された、貸方勘定または借方勘定を指します。 貸方勘定や借方勘定に加えて、取引先グループの特定の統制勘定を多数定義することができます。たとえば、不良請求書、前払金および前受金、支払予定および回収予定、実現為替差益および未実現為替差益、実現為替差損および未実現為替差損などがあります。 ディメンション 1-12 元帳勘定上の縦欄を見るための元帳勘定に対する分析勘定。ディメンションは元帳勘定情報を特定するために使用されます。 金額 正味請求額： 合計請求書額 - 合計税額 照合/承認 承認伝票 購買請求書の承認に使用する取引タイプ。請求書の承認が問題なく完了すると、LN ではこのフィールドに承認用の取引タイプを入力します。 この取引タイプで会計取引が作成されます。費用請求書には関係しません。 承認書類 購買請求書の承認に使用される伝票番号。請求書の承認が問題なく完了すると、LN ではこのフィールドに伝票番号を入力します。 この伝票番号で会計取引が作成されます。費用請求書には関係しません。 テキスト ここに補足情報やコメントを入力できます。 照合状況 受取済購買請求書の照合状況を示します。 指定可能な値
注意
受取済購買請求書の数量の照合が完了しているが、入庫が最終でない場合 (たとえば検査がまだ完了していない場合)、受取済購買請求書は部分的に照合済とみなされます。 入庫 (検査を含む) が最終である場合、照合済数量に基づいて、この値は部分的に照合済または完全一致に更新されます。 請求書が費用請求書である場合、この値は適用なしに設定されます。 要約 金額 指定対象原価 原価を指定しなければならない原価品目のオーダラインとの照合が実行済であるため、指定する必要のある合計額 照合金額 請求額のうちすでにオーダラインと照合済の部分。新規オーダが請求書に割り当てられるたびにこの金額は増加します。 指定対象原価取引 原価を指定しなければならない原価品目に指定される合計額 照合済輸入仕入原価 請求額のうちすでに輸入仕入原価と照合済の部分 入力済取引 [追加コスト] タブまたは追加コスト (tfacp1101m100) セッションでこの請求書に入力された追加コスト取引の合計額
注意
費用請求書については、これが取引 (tfgld1102m300) セッションでこの請求書に入力された取引の合計金額です。 未割当金額 購買オーダまたは原価品目にまだ割り当てられていない請求額。この金額が 0 の場合は、請求書の照合が完了しています。 未割当金額 = (正味金額 + 指定対象原価) - (オーダとの照合 + 照合済輸入仕入原価 + 入力済取引 + 指定対象原価取引)
注意
費用請求書については、これはまだ取引に割り当てられていない請求額です。
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