Offerte di contratto (tsctm2100m000)

Utilizzare questa sessione per gestire offerte di contratto di assistenza.

 

Offerta di contratto

Offerta inviata a un Business Partner per la stipulazione di un contratto di assistenza.

Argomento di ricerca

Forma alternativa di una descrizione, utilizzata per motivi di praticità durante le ricerche. Una chiave di ricerca in genere è un'abbreviazione, un acronimo o un'alternativa mnemonica di una descrizione completa.

Tipo di contratto

Modalità di categorizzazione dei contratti in base a similitudini e caratteristiche comuni.

Ciascun tipo di contratto è identificato da un codice alfanumerico composto da un massimo di tre caratteri.

Data offerta

La data di creazione dell'offerta.

Data di scadenza

La data di scadenza dell'offerta di contratto.

Stato offerta
Business Partner 'Destinazione vendita'

Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente.

L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:

  • Accordi su sconti e prezzi predefiniti
  • Valori predefiniti di ordini di vendita
  • Termini di consegna
  • Indicazione dei Business Partner 'Destinazione vendita' e 'Destinazione fattura' correlati
Business Partner 'Destinazione vendita'

Il nome del Business Partner.

Indirizzo

Il codice dell'indirizzo.

Contatto

Il contatto che si occupa dell'offerta all'interno dell'organizzazione del business partner.

Primo riferimento fattura

Riferimento utilizzato dal Business Partner 'Destinazione vendita' per identificare l'ordine di acquisto. Questo riferimento viene stampato sul contratto o sull'offerta di assistenza.

Secondo riferimento fattura

Riferimento definibile dall'utente da stampare nell'offerta.

Testo offerta

Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un testo visualizzabile facendo clic sul pulsante Testo.

Ufficio di assistenza

Il reparto assistenza o l'ufficio vendite responsabile del contratto di assistenza o dell'offerta di contratto di assistenza.

Nota

L'ufficio di assistenza determina la valuta locale e la società finanziaria.

Rappresentante vendite interno

Il rappresentante vendite responsabile dell'offerta di contratto.

Settore di attività

Gruppo di clienti, fornitori o impiegati che operano nello stesso settore.

È possibile utilizzare i settori di attività come criteri di selezione durante la generazione di report o per l'interrogazione dei dati statistici e degli storici.

Listino prezzi di vendita

Livello più alto utilizzato per registrare i prezzi e gli sconti per un gruppo di clienti e/o fornitori. È possibile determinare il prezzo e lo sconto collegando un codice listino prezzi a un ordine di vendita.

Percentuale di probabilità esito positivo

La percentuale che indica la probabilità che l'offerta di contratto venga accettata dal Business Partner.

Esito positivo/negativo

Indica il motivo dell'accettazione o del rifiuto dell'offerta da parte del Business Partner.

Testo intestazione

Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un testo di intestazione che compare nella parte superiore di ciascuna pagina.

Classificaz. imposte

Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

Importante!

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

  • Il pagamento in favore di un Business Partner 'Destinazione fattura' è soggetto a ritenuta di acconto e contributi previdenziali.
  • I Business Partner con gli stessi aspetti fiscali in relazione alla società, ad esempio terzisti o agenti, devono essere raggruppati.
  • Le imposte devono essere pagate in un Paese diverso da quello in cui ha sede l'ufficio vendite o l'ufficio di assistenza.
Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Testo piè di pagina

Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta è associato un testo di piè di pagina che compare nella parte inferiore di ciascuna pagina.

Calcolato

L'importo di vendita dell'offerta di contratto calcolato in base ai termini di copertura, ai termini di costo e alle righe di configurazione correlati.

Importo di vendita

È possibile modificare l'importo di vendita calcolato con l'importo totale di vendita dell'offerta di contratto.

Importo costo

L'importo di costo dell'offerta di contratto calcolato in base ai termini di copertura, ai termini di costo e alle righe di configurazione correlati.

Importo costo

Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture
Margine lordo

Il margine lordo espresso in percentuale.

Business Partner

Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.

Indirizzo

Il codice dell'indirizzo'Destinazione fattura'.

Contatto

Il contatto che nell'organizzazione del business partner si occupa delle fatture relative all'offerta.

Modello di rata

Il codice che identifica il modello di rata.

Nota
  • Questo campo è visibile e obbligatorio se la casella di controllo Definisci modello di rata per Configurazione della sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000) è deselezionata.
  • Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).
Definisci modello di rata per Configurazione

Se la casella di controllo è selezionata, il modello di rata viene specificato per ogni riga di configurazione a cui sono collegati i termini di copertura.

Nota

Quando si crea l'offerta di contratto, il valore di questo campo viene ricavato dalla sessione Parametri Gestione contratti (tsctm0100m000).

Termini di pagamento

Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.
Ricarico per pagamento ritardato

Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato.

Testo rata

Se la casella di controllo è selezionata, all'offerta di contratto è associato un testo relativo alla rata. Questo testo viene stampato su tutte le rate del contratto di assistenza derivato.

Valuta

La valuta specificata nell'offerta di contratto di assistenza.

Tipo tasso di cambio

Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.

Determinatore tasso

Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Tasso/Coefficiente del tasso

Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base.

Tasso/Coefficiente del tasso

Il tasso relativo a una (1) unità di misura di base valutaria.

Paese destinatario imposta

Paese nel quale è necessario versare/dichiarare l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Paese destinatario imposta può essere diverso dal Paese al quale sono destinati i servizi o le merci.

Valori predefiniti

Se il codice imposta viene ricavato dall'indirizzo ubicazione, tale codice indicherà il Paese dell'indirizzo ubicazione. In caso contrario, indicherà il Paese dell'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Codice imposta

Il codice imposta relativo al paese destinatario imposta.

LN determina il codice imposta predefinito nel seguente modo:

Se nel Paese di destinazione è applicabile l'imposta sulle vendite, le regole fiscali verranno determinate in base a quanto indicato di seguito:

  • Business Partner 'Destinazione vendita'
  • Indirizzo ubicazione

Se non viene rilevato alcun codice imposta, le regole fiscali verranno utilizzate in base a quanto indicato di seguito:

  • Business Partner 'Destinazione vendita'
  • Indirizzo 'Destinazione vendita'

Se non viene trovato alcun codice imposta oppure se l'imposta sulle vendite nel Paese di destinazione non è applicabile, verrà utilizzato il codice imposta specificato per il reparto assistenza correlato.

Nota
  • Sono consentiti solo i codici imposta elencati nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per il Paese selezionato nel campo Paese destinatario imposta.
Business Partner

Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati.

Indirizzo

Il codice dell'indirizzo del Business Partner.

Contatto

Il contatto all'interno dell'organizzazione del business partner 'Origine pagamento'.

Durata

La durata dell'offerta di contratto di assistenza.

Nota

Se all'offerta di contratto di assistenza sono collegati termini e condizioni, questo campo non è modificabile.

Unità di misura periodo di durata offerta

Le unità di tempo utilizzata per misurare la durata.

Nota

Se all'offerta di contratto di assistenza sono collegati termini e condizioni, non è possibile modificare questo campo.

Data di validità contratto corrente

La data di validità del contratto di assistenza derivato.

Data di scadenza

La data di scadenza del contratto di assistenza.

Metodo determinazione prezzi

Il metodo di determinazione dei prezzi che indica la modalità di determinazione del prezzo di contratto.

Percentuale valore di vendita

Se il metodo di determinazione dei prezzi utilizzato è Valore di vendita configurazione, è necessario specificare un valore percentuale.

Nota

Il valore percentuale deve essere maggiore di zero.

Straordinario

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare lo straordinario nell'implementazione del contratto di assistenza.

Contratto di assistenza

Il numero del contratto derivato da questa offerta.

Rinnovo contratto

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile rinnovare un contratto attivo o scaduto. La funzione di rinnovo del contratto consente di aggiornare la data di scadenza di un contratto di assistenza in base a un determinato periodo di tempo. I termini di copertura del contratto rimangono invariati.

Nota

È possibile rinnovare il contratto soltanto se questa casella di controllo viene selezionata al momento della creazione del contratto, ovvero dopo l'elaborazione e la conversione dell'offerta di contratto in contratto di assistenza.

Unità di misura periodo

L'unità di misura periodo relativa al periodo di rinnovo.

Nota

Il campo Periodo di rinnovo è abilitato e obbligatorio soltanto se la casella di controllo Rinnovo contratto è selezionata.

Indicizzazione prezzo

Se la casella di controllo è selezionata, il contratto di assistenza è soggetto ad indicizzazione.

Data di inizio indicizzazione

La data di validità dell'indicizzazione.

Intervallo di indicizzazione

Il periodo dopo il quale viene eseguita l'indicizzazione.

Esempio

Se la durata del contratto di assistenza è di due anni e il periodo di indicizzazione di sei mesi, l'indicizzazione viene eseguita quattro volte.

Unità di misura periodo

L'unità di misura periodo relativa al periodo di indicizzazione.

Modifiche incidentali

Se la casella di controllo è selezionata, al contratto di assistenza sono state apportate modifiche incidentali.

Penale

Se a un contratto di assistenza attivo vengono apportate modifiche incidentali, in questo campo è possibile immettere una penale a carico del Business Partner 'Destinazione vendita'.

Riconosci ricavi per configurazione

Se la casella di controllo è selezionata, il riconoscimento dei ricavi viene effettuato in relazione a ciascuna configurazione del contratto. In questo modo verranno fornite informazioni aggiuntive sul contributo di ciascuna delle configurazioni coperte dal contratto al ricavo totale.

Se la casella di controllo non è selezionata, il riconoscimento dei ricavi viene effettuato in relazione all'intero contratto.

Accantonamento

Corrisponde a un valore percentuale in base al quale una parte dell'importo totale del contratto può essere accantonata senza riconoscimento fino alla fine del periodo. Alla scadenza del periodo del contratto, è possibile riconoscere l'importo dell'accantonamento. Tale accantonamento consentirà di far fronte a eventuali sopravvenienze, ad esempio annullamenti, chiusura o modifiche del contratto, che possono influire sul riconoscimento dei ricavi. Per impedire un riconoscimento in eccesso dell'importo, viene in genere indicato un accantonamento specifico, la cui percentuale viene stabilita in base all'importo ritenuto necessario dalla società.

 

Accetta offerta

Utilizzare questo comando per modificare lo stato dell'offerta di contratto di assistenza in Accettato (per contratto).

Nota

Questo comando è abilitato se lo stato dell'offerta di contratto di assistenza è Stampato.

Correggi

Utilizzare questo comando per impostare lo stato dell'offerta di contratto di assistenza su Libero.

Nota

Questo comando è abilitato se lo stato dell'offerta di contratto di assistenza è Accettato (per contratto), Stampato o Annullato.

Annulla offerta

Utilizzare questo comando per impostare lo stato dell'offerta di contratto di assistenza su Annullato.

Nota

Questo comando è abilitato se lo stato dell'offerta di contratto di assistenza è Stampato.