Rate (tppin4151m000)

Utilizzare questa sessione per creare e gestire i programmi delle rate e i relativi dati.

Schede
  • Generale
    Immettere i dati generali relativi alle rate, inclusi i dati di contratto.
  • Pagamento
    Utilizzando la sessione Generazione rate (tppin4251m000) è possibile impostare le rate relative a un'attività o un'attività cardine di attivazione su Da fatturare se tale attività è conclusa o se la data fattura pianificata precede o corrisponde alla data di fatturazione effettiva.
  • Lavoro aggiuntivo
    Immettere i dati per il lavoro aggiuntivo. Tale opzione viene utilizzata solo per la fatturazione su stato di avanzamento. Selezionare e visualizzare i punti, le percentuali o l'importo fisso associati al lavoro normale.
Nota

Se viene eliminata una rata, LN ne elimina anche il relativo numero nell'anticipo corrispondente.

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Generale
Contratto

Il codice che identifica il contratto.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato del contratto.

Nota
  • Se lo stato dell'intestazione del contratto è impostato su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.
Riga contratto

Il numero di riga di contratto collegato alla rata.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato della riga del contratto.

Nota
  • La riga di contratto può essere impostata su Attivo soltanto se il contratto è impostato su Attivo.
  • Se lo stato dell'intestazione del contratto è impostato su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato.
Progetto

Il codice che identifica il progetto collegato alla rata.

Nota

LN consente di creare una rata senza specificare alcun progetto. È tuttavia obbligatorio specificare il progetto prima di approvare la rata.

Il valore di questo campo viene cancellato da LN quando si crea un nuovo contratto mediante la sessione Copia contratto (tpctm1200m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato

Lo stato corrente del progetto collegato alla rata.

Importo contratto

L'importo totale della riga di contratto.

Valuta

La valuta dell'importo della riga di contratto.

Importo contratto locale

L'importo del contratto in valuta locale.

Business Partner 'Destinazione vendita'
Nome

La descrizione o il nome del codice.

Numero rata

Il codice che identifica la rata.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Importo pagamento anticipato da saldare

La valuta dell'importo dell'anticipo.

Importo pagamento anticipato da saldare

L'importo dell'anticipo da saldare con la rata.

Generale
Elemento

Il codice che identifica l'elemento al quale viene collegata la rata.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato autorizzazione lavoro

Lo stato autorizzazione lavoro dell'elemento.

Piano

Il codice che identifica il piano del progetto.

Attività

Il codice che identifica l'attività collegata alla rata.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Stato autorizzazione lavoro

Lo stato autorizzazione lavoro dell'attività.

Tasso di cambio

Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata.

Coefficiente del tasso

Il coefficiente di tasso associato al tasso di cambio visualizzato.

Tasso

Il tasso definito dal determinatore del tasso e dal tipo di tasso di cambio del Business Partner.

Utilizza trattenuta

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile applicare la trattenuta a questa rata. LN immette un record nella trattenuta durante l'emissione di una rata.

Percentuale trattenuta

L'importo o la percentuale della trattenuta definita per la rata.

Nota

Per impostazione predefinita, il valore impostato per la percentuale o l'importo della trattenuta viene inserito automaticamente nelle sessioni Contratti (tpctm1100m000) e Righe contratto (tpctm1110m000). Tale valore può comunque essere modificato. Il valore immesso non deve essere superiore all'importo della rata.

Se per un progetto è definita una percentuale relativa alla trattenuta e la casella di controllo Utilizza trattenuta è selezionata per la rata collegata al progetto, per impostazione predefinita in questo campo viene inserita la percentuale della trattenuta del progetto.

Sconto fattura

Lo sconto percentuale definito per la fattura della rata.

Nota

Per impostazione predefinita, LN inserisce il valore specificato nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000). Tale valore può comunque essere modificato.

Pagam.
Termini pag.

I termini di pagamento collegati alla rata.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Ricarico per pagamento ritardato

Il ricarico per pagamento ritardato applicato alla rata.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Metodo di pagamento

Il metodo di pagamento per la rata.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Lavoro normale
Numero di punti

Il numero di punti per questa rata. È possibile accedere a questo campo se il campo Tipo di rata è impostato su Punti nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000).

Valori predefiniti

Il numero totale dei punti per progetto meno i punti delle rate precedenti.

Rata corrente

L'importo percentuale di questa rata. È possibile accedere a questo campo se il campo Tipo di rata è impostato su Percentuale nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000).

Valori predefiniti

100% meno la percentuale totale delle rate precedenti.

Rata corrente

L'importo della rata corrente.

In LN questo importo viene calcolato in base alle seguenti impostazioni del campo Tipo di rata della sessione Righe contratto (tpctm1110m000):

  • Punti
    Importo = (Numero di punti per rata * Importo contratto) / Numero totale di punti per progetto
  • Percentuale
    Importo = Percentuale per rata * Importo contratto
  • Importo fisso
    Importo = Importo contratto - Totale rate per progetto
Rata corrente

L'importo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta.

Approvato per fatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile trasferire il record nel modulo Fatturazione utilizzando la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).

Nota

Se la casella di controllo non è selezionata, e se il valore del campo Documento fattura è zero, risulta zero anche il valore dei seguenti campi:

  • Punti da fatturare
  • Percentuale da fatturare
  • Importo rata da fatturare
  • Lavoro aggiuntivo - Importo rata da fatturare
Punti

I punti rimanenti da fatturare. È possibile accedere a questo campo se è stata selezionata la casella di controllo Approvato per fatturazione.

Valori predefiniti

La differenza tra i valori relativi ai campi Numero di punti e Punti fatturati.

Nota

È necessario che non siano stati fatturati tutti i punti per questa rata.

Approvato per fatturazione

La percentuale rimanente da fatturare. È possibile accedere a questo campo se la casella di controllo Approvato per fatturazione è selezionata e l'importo percentuale completo di questa rata non è stato fatturato.

Valori predefiniti

La differenza tra i valori dei campi Percentuale e Percentuale fatturata.

Approvato per fatturazione

L'importo rimanente della rata da fatturare. Se la casella di controllo Approvato per fatturazione è selezionata, è possibile accedere a questo campo. Inoltre, è necessario che l'importo totale della rata non sia stato fatturato.

In LN questo importo viene calcolato in base alle seguenti impostazioni del campo Tipo di rata della sessione Righe contratto (tpctm1110m000):

  • Punti
    Importo = Punti fatturabili * Numero totale di punti
  • Percentuale
    Importo = Percentuale fatturabile * Importo contratto
  • Importo fisso
    Importo = Importo totale rata - Importo rata fatturato
Valuta locale

L'importo in valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta.

Punti fatturati

Il numero di punti attualmente fatturati per la rata. È possibile accedere a questo campo se è stata utilizzata la cartella relativa allo stato iniziale.

Nota

Per immettere il numero di punti, è necessario impostare il campo Tipo di rata su Punti nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000).

Fatturato

La percentuale attualmente fatturata per la rata. È possibile accedere a questo campo se è stata utilizzata la cartella relativa allo stato iniziale.

Nota

Per immettere la percentuale, è necessario impostare il campo Tipo di rata su Percentuale nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000).

Fatturato

L'importo attualmente fatturato per la rata.

Nota

È necessario che l'importo fatturato sia minore dell'importo della rata.

Fatturato

L'importo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta.

Numero totale fatture contratto

Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata.

Numero totale fatture contratto

La percentuale totale attualmente fatturata per la rata.

Numero totale fatture contratto

L'importo totale della rata attualmente fatturato per il progetto.

Numero totale fatture contratto

L'importo espresso nella valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta.

Trasferito a Fatturazione

Se la casella di controllo è selezionata, il record è stato trasferito nel modulo Fatturazione utilizzando la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000).

Ultima rata

Questa casella di controllo viene selezionata solo per i progetti con metodo di fatturazione su stato di avanzamento impostato nella sessione Righe contratto (tpctm1110m000) e se la casella di controllo Ultima rata della sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000) è selezionata.

Chiuso

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile stampare e registrare una fattura relativa alla rata nel modulo Fatturazione quando vengono soddisfatte le condizioni riportate di seguito.

  • È necessario che l'importo totale fatturato sia maggiore o uguale all'importo della rata.
  • Il campo Tipo di fattura della sessione Righe contratto (tpctm1110m000) deve essere impostato su Fattura su stato di avanzamento.
Documento fattura

In LN il codice della società finanziaria viene immesso nella fattura collegata al progetto.

Tipo di transazione documento fattura

LN immette il tipo di procedura relativo alla transazione.

Nota

In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.

N. di documento fattura

LN inserisce un numero di sequenza relativo alla fattura.

Nota
  • In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.
  • Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario.
  • È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica.
  • Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata.
  • Se si annulla la fattura, è possibile modificare i dati della fattura, ad esempio il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA. Tuttavia, è possibile modificare anche l'importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica. Solo gli utenti autorizzati possono modificare l'importo in Fatturazione.
  • La fattura non deve essere collegata a una rata.
  • Lo stato del progetto non deve essere Chiuso.
Pagamento
Attivazione
Attivazione

L'attività che attiva la rata.

Stato

Lo stato dell'attività che avvia la rata.

Data fattura pianificata

La data pianificata per generare la fattura della rata. Questa data viene utilizzata nelle sessioni Visualizza analisi finanziaria (tppss0701m000) e Misurazione prestazioni mediante metodo EV (tppss0702m000).

Nota

Questa data può essere modificata mediante la sessione Aggiornamento date fattura pianificate (tppin4252m000).

Per impostazione predefinita, LN inserisce la data di fine dell'attività o dell'elemento in base al valore del campo Controllo per della sessione Progetti (tppdm6100m000).

Data prestazioni

La data e l'ora in cui vengono portate a termine le mansioni correlate al progetto, utilizzata per impostare la data di consegna di una riga fatturabile in Fatturazione. Se non è specificata una data, viene considerata quella corrente.

Periodo controllo costi

Ai fini del controllo dei costi, LN trasmette la transazione allo storico progetti nell'anno corrente.

Periodo controllo costi

Ai fini del controllo dei costi, durante questo periodo controllo costi è necessario inviare la transazione allo storico progetti.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Testo

Specificare il testo aggiuntivo che è possibile aggiungere a una fattura.

Usa testo su fattura

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare le informazioni aggiuntive (testo) sulla rata nella fattura.

Imposta
Classificazione imposta

La classificazione imposta relativa alla rata, definita nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Esenzione

Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta l'esenzione fiscale.

Paese destinatario imposta

Il paese destinatario imposta relativo alla rata.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Propria partita IVA

La partita IVA assegnata dalle autorità governative.

Codice imposta

Il codice imposta relativo alla richiesta di pagamento anticipato, definito nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Paese imposta BP

Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita' per la richiesta di pagamento anticipato.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Partita IVA BP

La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'.

Attestato esenzione fiscale

Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la rata è esente da imposte.

Nota

È possibile immettere il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.

È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):

  • il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
  • almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.
Motivo esenzione fiscale

Il codice che identifica il motivo per cui la rata è esente da imposte.

Nota

È possibile immettere il motivo dell'esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata.

È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):

  • il campo Livello esenzione fiscale è impostato su Esteso e
  • almeno uno dei livelli di sequenza della ricerca è impostato su Esenzioni per Paese o Esenzioni per Set Paesi.
Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Lavoro aggiuntivo
Descrizione

La descrizione del lavoro aggiuntivo relativo alla rata.

Codice ricavo

Il codice che identifica il ricavo.

Nota

Quando si elabora la fattura nel modulo Fatturazione, LN invia il ricavo della rata al codice di ricavo nello storico dei progetti.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Lavoro aggiuntivo - Importo rata

L'importo totale del lavoro aggiuntivo in questa rata.

Valuta locale

L'importo in valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta.

Punti da fatturare

L'importo totale del lavoro aggiuntivo da fatturare in questa rata.

Valuta locale

La valuta locale utilizzata per esprimere l'importo del lavoro aggiuntivo da fatturare in questa rata.

Punti fatturati

L'importo del lavoro aggiuntivo attualmente fatturato per la rata.

Nota

Se l'importo della fattura è minore dell'importo della rata, è possibile inserire i livelli iniziali delle rate.

Valuta locale

L'importo in valuta locale. Per visualizzare l'importo nelle altre valute locali, fare clic su Cambia valuta.

Documento fattura

In LN il codice della società finanziaria viene immesso nella fattura collegata al progetto.

Tipo di transazione documento fattura

LN immette il tipo di procedura relativo alla transazione.

Nota

In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.

N. di documento fattura

LN inserisce un numero di sequenza relativo alla fattura.

Nota

In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo.

Se la fattura viene annullata e rigenerata in Fatturazione, in Infor LN questo valore viene aggiornato con il numero della nuova fattura creata. Se si annulla la fattura, è possibile modificare solo i dati della fattura quale il riferimento, l'indirizzo e la partita IVA, se necessario.

È inoltre possibile modificare l'Importo fatturabile se si crea una nota di accredito per una riga fattura specifica, ad esempio fattura di vendita manuale.

Valuta

La valuta locale della rata.

Numero di punti

Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del progetto.

Esempio

Importo del contratto per cliente600.000 EUR
Numero di punti300
Rata 1100 punti200.000 EUR
Rata 275 punti150.000 EUR
Rata 375 punti150.000 EUR
Rata 450 punti100.000 EUR
--600.000 EUR

 

Nota Per immettere il numero di punti, è necessario impostare il campo Tipo di rata su Righe contratto (tpctm1110m000) nella sessione Punti.

Codice ricavo

Il codice che identifica il ricavo corrispondente alla rata, definito nella sessione Ricavi standard (tppdm0515m000) o Progetto - Ricavi (tppdm6515m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Registra in periodo finanziario

L'anno finanziario di pianificazione della rata.

Periodo finanziario

Il periodo finanziario di pianificazione della rata.

 

Approva

Approva la rata selezionata.

Non approvare

Disapprova la rata selezionata.

Attrezzaggio iniziale

Visualizza le rate fatturate in precedenza. Ad esempio, una società esegue la migrazione a Infor LN Progetti e commesse. Tutto il programma delle rate viene acquisito come parte dell'impostazione del contratto. Qualora alcune rate fossero già state fatturate prima della migrazione, è possibile utilizzare l'opzione Attrezzaggio iniziale per visualizzare e modificare i dati delle rate fatturate.